Việc nắm vững các công thức Excel cơ bản là rất quan trọng đối với người mới bắt đầu để trở nên thành thạo cao trong phân tích tài chính Mô tả công việc Nhà phân tích tài chính Mô tả công việc nhà phân tích tài chính dưới đây đưa ra một ví dụ điển hình về tất cả các kỹ năng, học vấn và kinh nghiệm cần thiết để được tuyển dụng cho công việc nhà phân tích tại ngân hàng , tổ chức hoặc công ty. Thực hiện dự báo tài chính, báo cáo và theo dõi số liệu hoạt động, phân tích dữ liệu tài chính, tạo các mô hình tài chính. Tài nguyên Microsoft Excel Excel Học Excel trực tuyến với 100 bài hướng dẫn, tài nguyên, hướng dẫn & bảng gian lận miễn phí về Excel! Tài nguyên của Tài chính là cách tốt nhất để học Excel theo điều kiện của riêng bạn. được coi là phần mềm tiêu chuẩn của ngành trong phân tích dữ liệu.Chương trình bảng tính của Microsoft cũng trở thành một trong những phần mềm ưa thích nhất của các chủ ngân hàng đầu tư Mô tả công việc Ngân hàng đầu tư Mô tả công việc về ngân hàng đầu tư này nêu rõ các kỹ năng chính, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc cần thiết để trở thành nhà phân tích IB hoặc cộng sự và nhà phân tích tài chính trong xử lý dữ liệu, mô hình tài chính Mô hình tài chính là gì Mô hình tài chính được thực hiện trong Excel để dự báo hoạt động tài chính của công ty. Tổng quan về mô hình tài chính là gì, cách thức & lý do xây dựng mô hình. và trình bày. Hướng dẫn này sẽ cung cấp tổng quan và danh sách các hàm Excel cơ bản.mô hình tài chính Mô hình tài chính là gì Mô hình tài chính được thực hiện trong Excel để dự báo hoạt động tài chính của công ty. Tổng quan về mô hình tài chính là gì, cách thức & lý do xây dựng mô hình. và trình bày. Hướng dẫn này sẽ cung cấp tổng quan và danh sách các hàm Excel cơ bản.mô hình tài chính Mô hình tài chính là gì Mô hình tài chính được thực hiện trong Excel để dự báo hoạt động tài chính của công ty. Tổng quan về mô hình tài chính là gì, cách thức & lý do xây dựng mô hình. và trình bày. Hướng dẫn này sẽ cung cấp tổng quan và danh sách các hàm Excel cơ bản.
Khi bạn đã nắm vững danh sách này, hãy chuyển sang hướng dẫn các công thức Excel nâng cao của Finance Các công thức Excel nâng cao Phải biết Các công thức Excel nâng cao này rất cần biết và sẽ nâng các kỹ năng phân tích tài chính của bạn lên một tầm cao mới. Các hàm Excel nâng cao bạn phải biết. Tìm hiểu 10 công thức Excel hàng đầu mà mọi nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới sử dụng thường xuyên. Những kỹ năng này sẽ cải thiện công việc bảng tính của bạn trong bất kỳ nghề nghiệp nào!
Các thuật ngữ cơ bản trong Excel
Có hai cách cơ bản để thực hiện các phép tính trong Excel: Công thức và Hàm Công thức so với Hàm Một Công thức là một phương trình được thiết kế bởi người dùng trong Excel, trong khi Hàm là một phép tính được xác định trước trong ứng dụng bảng tính. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua Công thức và Hàm trong Excel để bạn biết chính xác điểm giống và khác nhau là gì. Excel cho phép người dùng thực hiện các phép tính đơn giản như vậy.
1. Công thức
Trong Excel, công thức là một biểu thức hoạt động trên các giá trị trong một phạm vi ô hoặc một ô. Ví dụ: = A1 + A2 + A3, tìm tổng phạm vi giá trị từ ô A1 đến ô A3.
2. Chức năng
Hàm là các công thức được xác định trước trong Excel. Họ loại bỏ việc nhập công thức thủ công bằng tay trong khi đặt cho chúng những cái tên thân thiện với con người. Ví dụ: = SUM (A1: A3). Hàm tính tổng tất cả các giá trị từ A1 đến A3.
Năm cách tiết kiệm thời gian để chèn dữ liệu vào Excel
Khi phân tích dữ liệu, có năm cách phổ biến để chèn công thức Excel cơ bản. Mỗi chiến lược đi kèm với lợi thế riêng của nó. Do đó, trước khi đi sâu hơn vào các công thức chính, chúng tôi sẽ làm rõ các phương pháp đó để bạn có thể tạo quy trình làm việc ưa thích của mình sớm hơn.
1. Chèn đơn giản: Nhập công thức bên trong ô
Nhập công thức vào ô hoặc thanh công thức là phương pháp đơn giản nhất để chèn các công thức Excel cơ bản. Quá trình này thường bắt đầu bằng cách nhập một dấu bằng, sau đó là tên của một hàm Excel.
Excel khá thông minh ở chỗ khi bạn bắt đầu nhập tên của hàm, gợi ý hàm bật lên sẽ hiển thị. Từ danh sách này, bạn sẽ chọn tùy chọn của mình. Tuy nhiên, đừng nhấn phím Enter. Thay vào đó, hãy nhấn phím Tab để bạn có thể tiếp tục chèn các tùy chọn khác. Nếu không, bạn có thể gặp lỗi tên không hợp lệ, thường là '#NAME?'. Để khắc phục, chỉ cần chọn lại ô và chuyển đến thanh công thức để hoàn thành chức năng của bạn.
Hình ảnh: Khóa học bẻ khóa Excel miễn phí của Finance.
2. Sử dụng Tùy chọn Chèn Hàm từ Tab Công thức
Nếu bạn muốn toàn quyền kiểm soát việc chèn các hàm của mình, sử dụng hộp thoại Chèn Hàm trong Excel là tất cả những gì bạn cần. Để đạt được điều này, hãy chuyển đến tab Công thức và chọn menu đầu tiên có nhãn Chèn Hàm. Hộp thoại sẽ chứa tất cả các chức năng bạn cần để hoàn thành phân tích tài chính Các loại phân tích tài chính Phân tích tài chính liên quan đến việc sử dụng dữ liệu tài chính để đánh giá hoạt động của công ty và đưa ra các khuyến nghị về cách nó có thể cải thiện trong tương lai. Các nhà phân tích tài chính chủ yếu thực hiện công việc của họ trong Excel, sử dụng bảng tính để phân tích dữ liệu lịch sử và đưa ra dự báo Các loại phân tích tài chính.
3. Chọn một công thức từ một trong các nhóm trong tab công thức
Tùy chọn này dành cho những ai muốn đi sâu vào các chức năng yêu thích của mình một cách nhanh chóng. Để tìm menu này, hãy điều hướng đến tab Công thức và chọn nhóm ưa thích của bạn. Nhấp để hiển thị menu phụ chứa danh sách các chức năng. Từ đó, bạn có thể chọn tùy chọn của mình. Tuy nhiên, nếu bạn thấy nhóm ưa thích của mình không có trên tab, hãy nhấp vào tùy chọn Chức năng khác - có thể nó chỉ bị ẩn ở đó.
Hình ảnh: Các khóa học Excel của Finance.
4. Sử dụng tùy chọn AutoSum
Đối với các công việc hàng ngày và nhanh chóng, chức năng AutoSum Autosum Công thức autosum Excel là một phím tắt có thể tiết kiệm thời gian trong việc lập mô hình tài chính trong Excel. Nhập "ALT =" để nhanh chóng tính tổng tất cả các số trong một chuỗi dữ liệu. Điều này cho phép bạn dễ dàng cộng một loạt các số theo chiều dọc hoặc chiều ngang mà không cần phải sử dụng chuột hoặc thậm chí các phím mũi tên là tùy chọn của bạn. Vì vậy, hãy điều hướng đến tab Trang chủ , ở góc ngoài cùng bên phải và nhấp vào tùy chọn Tổng số tự động. Sau đó nhấp vào dấu mũ để hiển thị các công thức ẩn khác. Tùy chọn này cũng có sẵn trong tùy chọn đầu tiên của tab Công thức sau tùy chọn Chèn Hàm.
5. Chèn nhanh: Sử dụng các tab được sử dụng gần đây
Nếu bạn thấy việc gõ lại công thức gần đây nhất là một công việc đơn điệu, thì hãy sử dụng menu Đã sử dụng gần đây. Nó nằm trên tab Công thức, một tùy chọn menu thứ ba ngay bên cạnh Tự động tính tổng.
Hướng dẫn về Công thức Excel Miễn phí trên YouTube
Xem video hướng dẫn MIỄN PHÍ trên YouTube của Finance để học nhanh các công thức Excel quan trọng nhất. Bằng cách xem video minh họa, bạn sẽ nhanh chóng học được các công thức và hàm quan trọng nhất.
Bảy công thức Excel cơ bản cho quy trình làm việc của bạn
Vì bây giờ bạn có thể chèn các công thức và chức năng ưa thích của mình một cách chính xác, hãy kiểm tra một số hàm cơ bản của Excel để giúp bạn bắt đầu.
1. TỔNG
Hàm SUM Hàm SUM Hàm SUM được phân loại dưới các hàm Toán học và Lượng giác. Hàm sẽ tổng hợp các ô được cung cấp dưới dạng nhiều đối số. Đây là hàm phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trong Excel. SUM giúp người dùng thực hiện tính tổng nhanh các ô được chỉ định trong MS Excel. Ví dụ: chúng tôi được cung cấp giá 100 là công thức phải biết đầu tiên trong Excel. Nó thường tổng hợp các giá trị từ một lựa chọn các cột hoặc hàng từ phạm vi đã chọn của bạn.
= SUM ( number1 , [number2],…)
Thí dụ:
= SUM (B2: G2) - Một lựa chọn đơn giản tính tổng các giá trị của một hàng.
= SUM (A2: A8) - Một lựa chọn đơn giản tính tổng các giá trị của một cột.
= SUM (A2: A7, A9, A12: A15) - Một bộ sưu tập phức tạp tổng hợp các giá trị từ phạm vi A2 đến A7, bỏ qua A8, thêm A9, nhảy A10 và A11, sau đó cuối cùng thêm từ A12 đến A15.
= SUM (A2: A8) / 20 - Cho thấy bạn cũng có thể biến hàm của mình thành công thức.
Hình ảnh: Khóa học bẻ khóa Excel miễn phí của Finance.
2. TRUNG BÌNH
Hàm AVERAGE Hàm AVERAGE Tính trung bình trong Excel. Hàm AVERAGE được phân loại dưới mục Chức năng thống kê. Nó sẽ trả về giá trị trung bình của các đối số. Nó được sử dụng để tính trung bình cộng của một tập hợp các đối số nhất định. Là một nhà phân tích tài chính, chức năng này rất hữu ích trong việc tìm ra giá trị trung bình của các con số. sẽ nhắc bạn về các dữ liệu trung bình đơn giản như số lượng cổ đông trung bình trong một nhóm cổ phần nhất định.
= AVERAGE ( number1 , [number2],…)
Thí dụ:
= AVERAGE (B2: B11) - Hiển thị mức trung bình đơn giản, cũng tương tự như (SUM (B2: B11) / 10)
3. ĐẾM
Hàm COUNT Hàm COUNT Hàm COUNT là một hàm Thống kê trong Excel. Hàm này giúp đếm số lượng ô chứa một số, cũng như số lượng đối số chứa số. Nó cũng sẽ đếm các số trong bất kỳ mảng nhất định nào. Nó được giới thiệu trong Excel vào năm 2000. Là một nhà phân tích tài chính, nó rất hữu ích trong việc phân tích dữ liệu đếm tất cả các ô trong một phạm vi nhất định chỉ chứa các giá trị số.
= COUNT (giá trị1, [giá trị2],… )
Thí dụ:
COUNT (A : A) - Đếm tất cả các giá trị là số trong cột A. Tuy nhiên, bạn phải điều chỉnh phạm vi bên trong công thức để đếm hàng.
COUNT (A1: C1) - Bây giờ nó có thể đếm hàng.
Hình ảnh: Các khóa học Excel của Finance.
4. COUNTA
Giống như hàm COUNT, hàm COUNTA COUNTA Hàm COUNTA sẽ tính số ô không trống trong một tập giá trị nhất định. Hàm = counta () cũng thường được gọi là công thức Excel Countif Not Blank. Là một nhà phân tích tài chính, hàm là các ô đếm hữu ích không bị trống hoặc trống trong một phạm vi nhất định. đếm tất cả các ô trong một cơn thịnh nộ nhất định. Tuy nhiên, nó đếm tất cả các ô bất kể loại. Nghĩa là, không giống như COUNT chỉ đếm số, nó cũng đếm ngày, giờ, chuỗi, giá trị lôgic, lỗi, chuỗi trống hoặc văn bản.
= COUNTA (giá trị1, [giá trị2],… )
Thí dụ:
COUNTA (C2: C13) - Đếm hàng từ 2 đến 13 trong cột C bất kể loại. Tuy nhiên, giống như COUNT, bạn không thể sử dụng cùng một công thức để đếm hàng. Bạn phải thực hiện điều chỉnh đối với lựa chọn bên trong dấu ngoặc - ví dụ: COUNTA (C2: H2) sẽ đếm cột C đến H
5. NẾU
Hàm IF Hàm IF Hàm Câu lệnh IF trong Excel kiểm tra một điều kiện nhất định và trả về một giá trị cho kết quả TRUE và một giá trị khác cho kết quả FALSE. Ví dụ: nếu tổng doanh số bán hàng lớn hơn $ 5.000, thì trả về "Có" cho Tiền thưởng, nếu không, hãy trả về "Không". Chúng ta cũng có thể tạo các câu lệnh IF lồng nhau thường được sử dụng khi bạn muốn sắp xếp dữ liệu của mình theo một logic nhất định. Phần tốt nhất của công thức IF là bạn có thể nhúng công thức và hàm trong đó.
= IF ( logic_test, [value_if_true], [value_if_false] )
Thí dụ:
= IF (C2
= IF (SUM (C1: C10)> SUM (D1: D10), SUM (C1: C10), SUM (D1: D10)) - Ví dụ về logic IF phức tạp. Đầu tiên, nó tính tổng C1 với C10 và D1 với D10 , sau đó nó so sánh tổng. Nếu tổng của C1 đến C10 lớn hơn tổng của D1 đến D10 , thì nó làm cho giá trị của một ô bằng tổng của C1 đến C10 . Nếu không, nó làm cho nó là SUM của C1 đến C10 .
6. TRIM
Hàm TRIM Hàm TRIM Hàm TRIM được phân loại dưới các hàm Văn bản trong Excel. TRIM giúp loại bỏ các khoảng trống thừa trong dữ liệu và do đó làm sạch các ô trong trang tính. Trong phân tích tài chính, hàm TRIM có thể hữu ích trong việc loại bỏ các hàm bất thường, đảm bảo rằng các hàm của bạn không trả về lỗi do các khoảng trống bừa bãi. Nó đảm bảo rằng tất cả các không gian trống đều được loại bỏ. Không giống như các chức năng khác có thể hoạt động trên một loạt ô, TRIM chỉ hoạt động trên một ô duy nhất. Do đó, nó đi kèm với mặt trái của việc thêm dữ liệu trùng lặp trong bảng tính của bạn.
= TRIM ( văn bản )
Thí dụ:
TRIM (A2) - Loại bỏ các khoảng trống trong giá trị trong ô A2.
Hình ảnh: Khóa học bẻ khóa Excel miễn phí của Finance.
7. TỐI ĐA & TỐI THIỂU
Hàm MAX MAX Hàm MAX được phân loại dưới các hàm Thống kê trong Excel. MAX sẽ trả về giá trị lớn nhất trong một danh sách các đối số nhất định. Từ một tập hợp các giá trị số đã cho, nó sẽ trả về giá trị cao nhất. Không giống như hàm MAXA, hàm MAX sẽ đếm số nhưng bỏ qua các ô trống và hàm MIN MIN Hàm MIN được phân loại theo hàm Thống kê trong Excel. MIN sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các đối số đã cho. Từ một tập hợp các giá trị số đã cho, nó sẽ trả về giá trị nhỏ nhất. Không giống như hàm MINA, hàm giúp tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong một phạm vi giá trị.
= MIN ( number1 , [number2],…)
Thí dụ:
= MIN (B2: C11) - Tìm số nhỏ nhất giữa cột B từ B2 và cột C từ C2 đến hàng 11 trong cả hai cột B và C.
= MAX ( number1 , [number2],…)
Thí dụ:
= MAX (B2: C11) - Tương tự, nó tìm số lớn nhất giữa cột B từ B2 và cột C từ C2 đến hàng 11 trong cả hai cột B và C.
Nhiêu tai nguyên hơn
Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn của Finance về các công thức Excel cơ bản. Để tiếp tục phát triển của bạn với tư cách là nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới Chứng chỉ FMVA® Hãy tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và Ferrari, các nguồn tài chính bổ sung này sẽ rất hữu ích:
- Công thức Excel nâng cao Các công thức Excel nâng cao phải biết Các công thức Excel nâng cao này rất cần biết và sẽ nâng các kỹ năng phân tích tài chính của bạn lên một tầm cao mới. Các hàm Excel nâng cao bạn phải biết. Tìm hiểu 10 công thức Excel hàng đầu mà mọi nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới sử dụng thường xuyên. Những kỹ năng này sẽ cải thiện công việc bảng tính của bạn trong bất kỳ nghề nghiệp nào
- Lợi ích của phím tắt Excel Phím tắt Excel Tổng quan Phím tắt Excel là một phương pháp bị bỏ qua để tăng năng suất và tốc độ trong Excel. Các phím tắt trong Excel cung cấp cho nhà phân tích tài chính một công cụ mạnh mẽ. Các phím tắt này có thể thực hiện nhiều chức năng. đơn giản như điều hướng trong bảng tính để điền công thức hoặc nhóm dữ liệu.
- Danh sách các hàm Excel Chức năng Danh sách các hàm Excel quan trọng nhất dành cho các nhà phân tích tài chính. Bảng lừa đảo này bao gồm 100 hàm quan trọng cần biết với tư cách là một nhà phân tích Excel
- Lập mô hình định giá Mô hình định giá trong Excel Mô hình định giá trong Excel có thể đề cập đến một số loại phân tích khác nhau, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), bội số giao dịch có thể so sánh
