Ngược lại - Tổng quan, Ví dụ, Chiến lược đầu tư Ngược lại

Người phản đối là một cá nhân hành động đối lập với số đông. Về đầu tư, Đầu tư: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu Hướng dẫn đầu tư cho người mới bắt đầu của Tài chính sẽ dạy bạn những điều cơ bản về đầu tư và cách bắt đầu. Tìm hiểu về các chiến lược và kỹ thuật giao dịch khác nhau cũng như về các thị trường tài chính khác nhau mà bạn có thể đầu tư vào. Nhà đầu tư trái ngược là người giao dịch theo quan điểm thị trường phổ biến. Khi thị trường mua, thì ngược lại sẽ bán và ngược lại. Các nhà đầu tư ngược lại tìm kiếm cơ hội mua trong thị trường giá giảm Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thường gọi các thị trường là tăng và giảm dựa trên biến động giá tích cực hoặc tiêu cực. Thị trường gấu thường được coi là tồn tại khi có sự sụt giảm giá từ 20% trở lên so với mức đỉnh,và một thị trường tăng giá được coi là sự phục hồi 20% từ mức đáy của thị trường. và cơ hội bán trong thị trường tăng giá. Bullish và Bearish Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thường đề cập đến thị trường là tăng và giảm dựa trên biến động giá tích cực hoặc tiêu cực. Thị trường con gấu thường được coi là tồn tại khi giá giảm từ 20% trở lên so với mức đỉnh và thị trường tăng giá được coi là sự phục hồi 20% so với mức đáy của thị trường.và một thị trường tăng giá được coi là sự phục hồi 20% từ mức đáy của thị trường.và một thị trường tăng giá được coi là sự phục hồi 20% từ mức đáy của thị trường.

Một nhà phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu Nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu Một nhà phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu cung cấp phạm vi nghiên cứu về các công ty đại chúng và phân phối nghiên cứu đó cho khách hàng. Chúng tôi bao gồm mức lương của nhà phân tích, mô tả công việc, điểm vào ngành và các con đường sự nghiệp có thể có. có thể sử dụng một chiến lược đối lập để tìm kiếm các tài sản có tâm lý thị trường đang giảm và sử dụng Phương pháp Định giá Kinh doanh và Mô hình Tài chính để đánh giá xem cổ phiếu có bị định giá thấp hay không.

Các chiến lược đầu tư trái ngược

Tìm hiểu thêm trong các Khóa học Tài chính Miễn phí của Finance.

Lý lịch

Ý tưởng là hành vi thiên lệch trong quá trình biến động lớn trên thị trường có thể dẫn đến việc định giá sai một số chứng khoán. Sự lạc quan hay bi quan quá mức có thể thúc đẩy chứng khoán Chứng khoán Chứng khoán là gì? Một cá nhân sở hữu cổ phần trong một công ty được gọi là cổ đông và có đủ điều kiện để yêu cầu một phần tài sản và thu nhập còn lại của công ty (nếu công ty bị giải thể). Các thuật ngữ "cổ phiếu", "cổ phiếu" và "vốn chủ sở hữu" được sử dụng thay thế cho nhau. giá đến mức cực đoan, bằng cách phóng đại hoặc nói quá thấp rủi ro và lợi nhuận Rủi ro và lợi tức Trong đầu tư, rủi ro và lợi nhuận có mối tương quan cao. Lợi tức đầu tư tiềm năng tăng thường đi đôi với rủi ro gia tăng. Các loại rủi ro khác nhau bao gồm rủi ro theo dự án cụ thể, rủi ro theo ngành, rủi ro cạnh tranh, rủi ro quốc tế và rủi ro thị trường. .Sử dụng kết hợp cả Vị trí Dài và Ngắn, Vị thế Dài và Ngắn Trong đầu tư, các vị thế mua và bán thể hiện các cược định hướng của nhà đầu tư rằng một chứng khoán sẽ tăng (khi mua) hoặc giảm (khi bán). Trong giao dịch tài sản, một nhà đầu tư có thể có hai loại vị thế: mua và bán. Một nhà đầu tư có thể mua một tài sản (mua dài hạn) hoặc bán nó (mua bán). Đầu tư trái ngược tương tự như đầu tư giá trị, vì cả hai phương pháp đều tìm kiếm các công ty bị thị trường định giá sai.Đầu tư trái ngược tương tự như đầu tư giá trị, vì cả hai phương pháp đều tìm kiếm các công ty bị thị trường định giá sai.Đầu tư trái ngược tương tự như đầu tư giá trị, vì cả hai phương pháp đều tìm kiếm các công ty bị thị trường định giá sai.

Đặc điểm của Đầu tư Ngược dòng

Các cuộc suy thoái có thể là thời điểm tốt để đầu tư - 10 năm sau cuộc suy thoái bong bóng nhà đất, S&P 500 đã tăng gần 200%. Tham gia vào một vị thế mua khi những người khác đang bi quan về thị trường là một điều rất khó thực hiện. Tuy nhiên, theo lời của Warren Buffett, “hãy tham lam khi người khác sợ hãi”. Có thể xác định khuynh hướng hành vi Tài chính hành vi Tài chính hành vi là nghiên cứu về ảnh hưởng của tâm lý đối với hành vi của các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề tài chính. Nó cũng bao gồm các tác động tiếp theo trên thị trường. Nó tập trung vào thực tế là các nhà đầu tư không phải lúc nào cũng lý trí so với người khác, và tránh rơi vào những sai lầm tương tự, là chìa khóa để đầu tư giá trị hợp lý.

Chân trời đầu tư dài hạn - nếu tất cả các vị trí được phân tích với mục đích dài hạn, thì sự biến động và dao động thị trường ngắn hạn hầu như không đáng kể, vì thời gian kéo dài quá xa trong ngắn hạn. Do đó, đường chân trời đầu tư dài hạn có thể có lợi cho các nhà đầu tư ngược lại.

Chọn những công ty có nền tảng tài chính vững chắc - Giá trị nội tại của một công ty thường bị che lấp bởi những biến động thị trường và báo chí tiêu cực. Tuy nhiên, một công ty có các yếu tố cơ bản vững chắc thường sẽ chiếm ưu thế so với tình cảm thị trường tạm thời và giá cổ phiếu của công ty đó vốn dĩ sẽ phản ánh điều đó trong dài hạn.

Tìm hiểu thêm trong các Khóa học Tài chính Miễn phí của Finance.

Năm nhà đầu tư trái ngược nổi tiếng

Dưới đây là năm nhà đầu tư nổi tiếng đã sử dụng giao dịch trái ngược trong quá trình đầu tư của họ:

  1. Warren Buffett - Nhà đầu tư người Mỹ, nhà từ thiện và Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway (đọc lý do Warren Buffett không thích EBITDA Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett nổi tiếng vì không thích EBITDA. Warren Buffett được ghi nhận vì đã nói “Ban lãnh đạo có nghĩ rằng bà tiên răng trả tiền cho CapEx? ")
  2. Jim Rogers - nhà đầu tư người Mỹ, chủ tịch của Rogers Holdings và Beeland Interest Inc., đồng thời là đồng sáng lập của Nhóm quỹ Quantum với George Soros
  3. Marc Faber - Nhà đầu tư Thụy Sĩ kiêm Giám đốc Marc Faber Ltd, cố vấn đầu tư và quản lý quỹ
  4. Bill Ackman - Nhà đầu tư người Mỹ, nhà từ thiện, đồng thời là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Pershing Square Capital
  5. George Soros - Nhà đầu tư Hungary, nhà từ thiện, đồng thời là người sáng lập và chủ tịch của Soros Fund Management

Tài nguyên bổ sung

Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn Tài chính này để đầu tư trái ngược. Xem các tài nguyên MIỄN PHÍ này để tìm hiểu thêm về Giao dịch & Đầu tư Giao dịch & Đầu tư Hướng dẫn giao dịch & đầu tư của Tài chính được thiết kế như các tài nguyên tự học để học cách giao dịch theo tốc độ của riêng bạn. Duyệt qua hàng trăm bài báo về giao dịch, đầu tư và các chủ đề quan trọng để các nhà phân tích tài chính biết. Tìm hiểu về các loại tài sản, định giá trái phiếu, rủi ro và lợi tức, cổ phiếu và thị trường chứng khoán, ETF, động lượng, kỹ thuật. Ngoài ra, nếu bạn đang muốn thăng tiến sự nghiệp, bạn nên xem qua Khóa học Phương pháp Định giá Doanh nghiệp, một phần của Chứng chỉ FMVA ™ Chứng chỉ FMVA® Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và Ferrari.

Dưới đây là một số bài viết khác về các thuật ngữ liên quan:

  • Đầu tư cổ phiếu giá trị: Hướng dẫn đầu tư giá trị Kể từ khi xuất bản cuốn "Nhà đầu tư thông minh" của Ben Graham, cái thường được gọi là "đầu tư giá trị" đã trở thành một trong những phương pháp chọn cổ phiếu được tôn trọng và tuân theo rộng rãi nhất.
  • Rủi ro và lợi tức Rủi ro và lợi tức Trong đầu tư, rủi ro và lợi nhuận có mối tương quan rất cao. Lợi tức đầu tư tiềm năng tăng thường đi đôi với rủi ro gia tăng. Các loại rủi ro khác nhau bao gồm rủi ro theo dự án cụ thể, rủi ro theo ngành, rủi ro cạnh tranh, rủi ro quốc tế và rủi ro thị trường.
  • Cách đọc biểu đồ chứng khoán Cách đọc biểu đồ chứng khoán Nếu bạn đang tích cực giao dịch cổ phiếu với tư cách là một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thì bạn cần biết cách đọc biểu đồ chứng khoán. Ngay cả những nhà giao dịch chủ yếu sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn cổ phiếu để đầu tư vẫn thường sử dụng phân tích kỹ thuật về biến động giá cổ phiếu để xác định mua và bán cụ thể, biểu đồ cổ phiếu.
  • Nhà đầu tư bi quan và lạc quan Nhà đầu tư bi quan so với nhà đầu tư lạc quan Phân biệt giữa nhà đầu tư bi quan và lạc quan là tốt nhất bằng cách sử dụng cụm từ “một người bi quan là một người lạc quan có kinh nghiệm”. Một người lạc quan luôn hy vọng và tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Mặt khác, một người bi quan luôn ghi nhớ khả năng xảy ra kết quả xấu nhất.
  • Nhà phân tích định giá và mô hình tài chính (FMVA) ™ Chứng chỉ FMVA® Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và Ferrari