Biểu đồ Điểm và Hình (P&F) được tạo thành từ nhiều cột của X đại diện cho sự tăng giá của chứng khoán và O đại diện cho sự giảm giá. Cột X luôn được theo sau bởi một cột O và ngược lại. Biểu đồ bao gồm nhiều ô, mỗi ô tương ứng với một mức giá nhất định. Ô được điền bằng X nếu giá tăng đến mức đó. Ô được tô bằng chữ O nếu giá giảm đến mức đó.
Biểu đồ P&F được coi là "vượt thời gian" bởi vì, không giống như các biểu đồ truyền thống, thời gian không phải là một yếu tố. Trên biểu đồ truyền thống, giá của chứng khoán được vẽ trong các khoảng thời gian cụ thể, ngay cả khi giá không đổi. Với biểu đồ P&F, thông tin mới được vẽ trên biểu đồ chỉ khi có hành động giá, thay đổi giá. Nếu giá tĩnh, ngay cả trong một khoảng thời gian dài, thì biểu đồ không bị thay đổi. Các biểu đồ này là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật là một hình thức định giá đầu tư phân tích giá trong quá khứ để dự đoán hành động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các hành động chung của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán. ,đặc biệt hữu ích để xác định mức kháng cự và hỗ trợ Đường kháng cự Đường kháng cự, đôi khi còn được gọi là Đường tốc độ, giúp xác định xu hướng chứng khoán và các mức hỗ trợ và kháng cự. Đường kháng cự là công cụ chỉ báo kỹ thuật được các nhà phân tích cổ phiếu và nhà đầu tư sử dụng để xác định xu hướng giá của một cổ phiếu cụ thể. .
Một phương pháp biểu đồ P&F phổ biến là đảo ngược ba hộp. Đây là quá trình lọc yêu cầu phải lấp đầy tối thiểu ba ô (với ba chữ X hoặc ba chữ O) trước khi đảo ngược cột hiện tại trên biểu đồ và bắt đầu một cột mới theo hướng ngược lại.
Chỉ nói về biểu đồ P&F có thể gây nhầm lẫn. Nhưng chúng tương đối dễ hiểu khi nhìn vào chúng. Hình ảnh dưới đây cho thấy một ví dụ đơn giản về biểu đồ P&F. Xu hướng giảm tổng thể rõ ràng là do các cột O, nhìn chung, dài hơn nhiều so với các cột X.
Lợi ích của Biểu đồ P&F
Mặc dù biểu đồ P&F là một chiều trong đó nó chỉ tập trung vào sự thay đổi giá chứ không phải thời gian, nhưng nó có thể mang lại một số lợi ích cho các nhà giao dịch Sáu Kỹ năng Cần thiết của các Nhà giao dịch Bậc thầy. mất nhiều hơn vốn đầu tư và một bộ đồ bà ba. Hãy nhớ rằng: có rất nhiều cá nhân đang tìm cách gia nhập hàng ngũ những nhà giao dịch bậc thầy và mang về nhà loại tiền đi kèm với danh hiệu đó. và các nhà phân tích. Các lợi ích bao gồm:
- Lọc ra các hành động giá không đáng kể - nhiễu thị trường
- Dễ dàng hình dung các mức hỗ trợ và kháng cự
- Một công cụ vượt thời gian để phân tích biến động giá
- Giúp nhà giao dịch tập trung vào các biến động giá đáng kể
Tạo biểu đồ P&F
Giá trên biểu đồ P&F được đặc trưng bởi các cột tăng của X và cột giảm của O. Mọi X và O đều nằm trong một ô. Hộp đại diện cho một phạm vi giá xác định trước. Kích thước hộp càng lớn, càng ít chữ X và chữ O sẽ được vẽ biểu đồ.
Mỗi biểu đồ điểm và hình đều có một lượng đảo chiều được xác định trước, cụ thể. Điều này cho biết giá của chứng khoán cần di chuyển theo hướng ngược lại bao nhiêu để đảm bảo lập biểu đồ một cột mới theo hướng đó. Khi đạt đến số tiền đảo ngược, một cột mới bắt đầu bên cạnh cột trước đó. Cột mới di chuyển theo hướng ngược lại và được biểu thị bằng ký tự ngược lại. Nếu một cột của O đảo ngược, một cột X mới sẽ được bắt đầu và ngược lại.
Số tiền mà một cột phải đạt được để đảo ngược - khoảng cách đảo ngược của nó - là tích của số lượng đảo ngược và kích thước hộp. Ví dụ: nếu kích thước hộp là 2 và số tiền đảo ngược là 4, thì cần phải di chuyển giá 8 điểm cho một cột mới / đảo chiều. Miễn là giá của chứng khoán không di chuyển nhiều hơn khoảng cách đảo ngược đã thiết lập, cột hiện có vẫn tiếp tục.
Có một số cách khác nhau để thiết lập tỷ lệ hoặc kích thước hộp. Phương pháp được sử dụng phổ biến nhất liên quan đến một bảng phạm vi giá được xác định trước để xác định kích thước của hộp nên là bao nhiêu. Bảng dưới đây cho thấy một bảng điển hình về phạm vi giá và kích thước hộp.
| Phạm vi giá | Kích thước hộp |
|---|---|
| Dưới 0,25 | 0,0625 |
| 0,25 đến 1,00 | 0,125 |
| 1,00 đến 5,00 | 0,25 |
| 5,00 đến 20,00 | 0,5 |
| 20,00 đến 100 | 1 |
| 100 đến 200 | 2 |
| 200 đến 500 | 4 |
| 500 đến 1.000 | 5 |
| 1.000 đến 25.000 | 50 |
| 25.000 trở lên | 500 |
Biểu đồ thanh và hình nến
Có các lựa chọn thay thế cho biểu đồ P&F, đáng chú ý nhất là biểu đồ thanh Các khóa học Excel tốt nhất Hướng dẫn này cung cấp tổng quan về các khóa học Excel phổ biến nhất và tốt nhất dành cho các chuyên gia tài chính đang nỗ lực hoàn thành chương trình trực tuyến của Finance. Excel là một trong những công cụ quan trọng nhất đối với bất kỳ nhà phân tích tài chính nào, và việc có kỹ năng bảng tính tuyệt vời có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc thăng tiến hay không. và biểu đồ hình nến.
Biểu đồ thanh được vẽ bằng cách sử dụng trục x và trục y và các thanh hình chữ nhật để biểu thị giá / giá trị của chứng khoán được lập biểu đồ. Biểu đồ thanh, không giống như biểu đồ P&F, là biểu đồ hai chiều. Chiều cao và chiều rộng của mỗi thanh được thiết lập bởi các yếu tố được đặt trong mỗi danh mục: trục x và y được sử dụng để đại diện. Trong hầu hết các trường hợp, trục x hoặc y biểu thị thời gian, một yếu tố mà biểu đồ P&F không xem xét.
Biểu đồ hình nến phản ánh hành động giá với hình ảnh rõ ràng hơn và chi tiết hơn so với biểu đồ thanh. Mỗi hình nến trên biểu đồ đại diện cho một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: một giờ hoặc một ngày). Chân nến hiển thị rõ ràng bốn phần thông tin quan trọng đối với các nhà giao dịch: giá mở cửa, mức cao trong khoảng thời gian, mức thấp và giá đóng cửa. Các chân nến tạo thành các mẫu mà các nhà giao dịch sử dụng làm chỉ báo kỹ thuật. Một lần nữa, thời gian là một phần không thể thiếu của loại biểu đồ này, không giống như biểu đồ P&F.
Mặc dù đôi khi được coi là một dạng cổ xưa của biểu đồ biến động giá, biểu đồ điểm và hình có thể cực kỳ hữu ích. Nếu không có gì khác, biểu đồ P&F cung cấp một quan điểm khác để phân tích, có thể được so sánh với các chỉ báo thu thập được từ biểu đồ hình nến hoặc biểu đồ thanh.
Tài nguyên bổ sung
Chúng tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn Tài chính về biểu đồ điểm và hình. Finance là nhà cung cấp toàn cầu về đào tạo Mô hình tài chính và thăng tiến nghề nghiệp cho các chuyên gia tài chính. Để tìm hiểu thêm và mở rộng sự nghiệp của bạn, hãy khám phá các tài nguyên bổ sung có liên quan bên dưới:
- Cách đọc biểu đồ chứng khoán Cách đọc biểu đồ chứng khoán Nếu bạn đang tích cực giao dịch chứng khoán với tư cách là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thì bạn cần biết cách đọc biểu đồ chứng khoán. Ngay cả những nhà giao dịch chủ yếu sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn cổ phiếu để đầu tư vẫn thường sử dụng phân tích kỹ thuật về biến động giá cổ phiếu để xác định mua và bán cụ thể, biểu đồ cổ phiếu.
- Đầu tư cho các bài báo về tài chính của Dummies Finance Finance được thiết kế như hướng dẫn tự học để tìm hiểu các khái niệm tài chính quan trọng trực tuyến theo tốc độ của riêng bạn. Duyệt qua hàng trăm bài báo!
- Các vị thế Dài và Ngắn Các vị thế mua và bán Trong đầu tư, các vị thế mua và bán thể hiện các cược định hướng của các nhà đầu tư rằng một chứng khoán sẽ tăng (khi mua) hoặc giảm (khi bán). Trong giao dịch tài sản, một nhà đầu tư có thể thực hiện hai loại vị thế: mua và bán. Một nhà đầu tư có thể mua một tài sản (mua dài hạn) hoặc bán nó (mua bán).
- Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật là một hình thức định giá đầu tư phân tích giá trong quá khứ để dự đoán hành động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các hành động tập thể của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán.