Khối lượng giao dịch, còn được gọi là khối lượng giao dịch, đề cập đến số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng thuộc về một chứng khoán nhất định được giao dịch hàng ngày. Nói cách khác, khối lượng giao dịch cung cấp thước đo số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Khối lượng giao dịch là một chỉ báo về hoạt động thị trường và tính thanh khoản của một chứng khoán nhất định, ví dụ: cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai Hợp đồng tương lai Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận để mua hoặc bán một tài sản cơ bản vào một ngày sau đó với một mức giá xác định trước. Nó còn được gọi là phái sinh vì các hợp đồng tương lai thu được giá trị của chúng từ một tài sản cơ bản. Các nhà đầu tư có thể mua quyền mua hoặc bán tài sản cơ sở vào một ngày sau đó với một mức giá xác định trước. , hợp đồng quyền chọn, cũng như tất cả các loại hàng hóa. Nó chỉ ra rằng thị trường rất sôi động, có nghĩa là người mua và người bán dễ dàng giao tiếp và thực hiện các giao dịch. Tương tự, khi một chứng khoán được giao dịch kém tích cực hơn, khối lượng giao dịch của nó được cho là thấp.
Tóm lược
- Khối lượng giao dịch, còn được gọi là khối lượng giao dịch, đề cập đến số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng thuộc về một chứng khoán nhất định được giao dịch hàng ngày.
- Khối lượng giao dịch được cho là cao khi một chứng khoán nhất định được giao dịch tích cực hơn và ngược lại.
- Khối lượng giao dịch cao hơn là đại diện cho việc khớp lệnh tốt hơn và thanh khoản cao hơn.
Khối lượng giao dịch được thể hiện như thế nào?
Mọi sàn giao dịch Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, lưu trữ 82% chỉ số S&P 500, cũng như 70 tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Nó là một công ty giao dịch công khai cung cấp một nền tảng để mua và bán theo dõi khối lượng giao dịch và cung cấp dữ liệu khối lượng. Khối lượng số giao dịch có thể được báo cáo thường xuyên mỗi giờ một lần trong suốt một ngày giao dịch. Khối lượng giao dịch được báo cáo hàng giờ là ước tính. Tương tự, khối lượng giao dịch được báo cáo vào cuối ngày giao dịch cũng chỉ là ước tính. Các số liệu thực tế không có sẵn cho đến ngày hôm sau.
Ví dụ về Khối lượng giao dịch
Hãy xem xét một thị trường bao gồm hai nhà giao dịch. Nhà giao dịch đầu tiên, X, mua 100 cổ phiếu Alpha và bán 50 cổ phiếu Beta. Nhà giao dịch thứ hai, Y, mua 200 cổ phiếu và bán 100 cổ phiếu của cùng một cổ phiếu, Gamma, cho X.
Trong tình huống như vậy, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường sẽ là 350. Đó là bởi vì 100 cổ phiếu Alpha đã được giao dịch, 50 cổ phiếu Beta được giao dịch và 200 cổ phiếu Gamma đã được giao dịch.
Khối lượng giao dịch cho nhà giao dịch
Trong tình huống có sự không chắc chắn về hướng đi của thị trường trong tương lai giữa các nhà đầu tư, khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai có xu hướng tăng lên. Do đó, giao dịch quyền chọn và giao dịch kỳ hạn trở nên sôi động hơn.
Một số động lực chính thúc đẩy sự gia tăng thống kê khối lượng giao dịch trên các thị trường, đặc biệt là ở Mỹ, bao gồm các nhà giao dịch tần suất cao Giao dịch tần suất cao (HFT) Giao dịch tần suất cao (HFT) là giao dịch thuật toán được đặc trưng bởi thực hiện giao dịch tốc độ cao, cực kỳ lớn số lượng giao dịch và đường chân trời đầu tư rất ngắn hạn. Giao dịch tần suất cao sử dụng máy tính mạnh mẽ để đạt được tốc độ thực hiện giao dịch cao nhất có thể. và quỹ chỉ số. Các nhà đầu tư thụ động như vậy sử dụng giao dịch thuật toán tần số cao, đây là yếu tố đóng góp rất lớn vào khối lượng giao dịch tổng thể trên thị trường chứng khoán.
Các nhà giao dịch thực sự, những người giao dịch trên thị trường dựa trên đánh giá của riêng họ và kỳ vọng của họ về chuyển động thị trường, chỉ chiếm 10% tổng khối lượng giao dịch trên thị trường Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch sử dụng khối lượng giao dịch như một trong những yếu tố được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của họ Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật là một hình thức định giá đầu tư phân tích giá trong quá khứ để dự đoán hành động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các hành động chung của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán. trong khi xem xét các giao dịch thị trường.
Nó chứng tỏ là một công cụ cực kỳ hữu ích nhưng đơn giản trong tình huống giá nhảy vọt hoặc giảm mạnh. Trong trường hợp giá tăng mạnh, khối lượng giao dịch cao có thể đóng vai trò như một chất xúc tác. Khi khối lượng giao dịch cao đi kèm với những thay đổi như vậy, niềm tin vào giá trị thực của chứng khoán có xu hướng được củng cố.
Khối lượng giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng đối với nhà giao dịch khi họ đưa ra quyết định giao dịch. Họ theo dõi khối lượng giao dịch trung bình của một chứng khoán hàng ngày trong thời gian ngắn hạn hoặc thậm chí dài hạn trong cùng một khoảng thời gian. Thông thường, khối lượng giao dịch có xu hướng tăng vào đầu và cuối ngày giao dịch. Điều tương tự cũng xảy ra vào thứ Hai và thứ Sáu vì chúng đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của tuần giao dịch.
Các quy tắc và quy định liên quan đến việc sử dụng khối lượng giao dịch của các nhà giao dịch trên thị trường tài chính được đặt ra ở Hoa Kỳ bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, hoặc SEC, là một tổ chức độc lập cơ quan của chính phủ liên bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực hiện luật chứng khoán liên bang và đề xuất các quy tắc chứng khoán. Nó cũng chịu trách nhiệm duy trì ngành công nghiệp chứng khoán và các sàn giao dịch chứng khoán và quyền chọn. Tại Vương quốc Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) thực hiện chức năng này.
Đại diện cho Khối lượng giao dịch
Các nhà đầu tư cũng có thể theo dõi khối lượng đánh dấu của một chứng khoán, biểu thị số lần thay đổi giá của một hợp đồng. Đó là bởi vì khi khối lượng thương mại tăng lên, sự thay đổi giá cả cũng có xu hướng trở nên thường xuyên hơn.
Tương tự, giá trị đô la , xác định tổng giá trị của các cổ phiếu được chuyển nhượng trong một khoảng thời gian cụ thể, có thể được sử dụng để xác định trạng thái thanh khoản của chứng khoán.
Nhiêu tai nguyên hơn
Finance cung cấp Chứng chỉ Ngân hàng & Nhà phân tích Tín dụng được Chứng nhận (CBCA) ™ CBCA ™ Chứng nhận Công nhận Nhà phân tích Tín dụng & Ngân hàng Được Chứng nhận (CBCA) ™ là tiêu chuẩn toàn cầu dành cho các nhà phân tích tín dụng bao gồm tài chính, kế toán, phân tích tín dụng, phân tích dòng tiền, lập mô hình giao ước, cho vay trả nợ, và hơn thế nữa. chương trình cấp chứng chỉ cho những người muốn nâng cao sự nghiệp của mình. Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến trong sự nghiệp của bạn, các nguồn sau đây sẽ hữu ích:
- Thuật toán (Algos) Thuật toán (Algos) là một tập hợp các hướng dẫn được giới thiệu để thực hiện một nhiệm vụ.
- Quỹ chỉ số Quỹ chỉ số Quỹ chỉ số là quỹ tương hỗ hoặc quỹ trao đổi (ETF) được thiết kế để theo dõi hoạt động của chỉ số thị trường. Các quỹ chỉ số hiện có sẵn theo dõi các chỉ số thị trường khác nhau, bao gồm S&P 500, Russell 2000 và FTSE 100.
- Quyền chọn: Gọi và đặt Quyền chọn: Gọi và đặt Quyền chọn là một dạng hợp đồng phái sinh cho phép người nắm giữ quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản vào một ngày nhất định (ngày hết hạn) với một mức giá cụ thể (đình công giá bán). Có hai loại quyền chọn: gọi và bán. Quyền chọn của Hoa Kỳ có thể được thực hiện bất cứ lúc nào
- Momentum Đầu tư Momentum Đầu tư Momentum Đầu tư là một chiến lược đầu tư nhằm mục đích mua chứng khoán đang có xu hướng tăng giá hoặc bán khống chứng khoán