Swing trading là một kỹ thuật giao dịch mà các nhà giao dịch sử dụng để mua và bán các cổ phiếu có các chỉ số chỉ ra xu hướng tăng (tích cực) hoặc giảm (tiêu cực) trong tương lai, có thể dao động từ qua đêm đến vài tuần. Giao dịch Swing nhằm mục đích tận dụng việc mua và bán các mức thấp nhất và mức cao nhất thời trong một xu hướng tổng thể lớn hơn.
Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật là một hình thức định giá đầu tư phân tích giá trong quá khứ để dự đoán hành động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các hành động chung của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán. để xác định xem cổ phiếu cụ thể Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông là một loại chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu vốn cổ phần trong một công ty. Có các thuật ngữ khác - chẳng hạn như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu có quyền biểu quyết - tương đương với cổ phiếu phổ thông. sở hữu đà và thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán. Để khai thác các cơ hội,các nhà kinh doanh phải nhanh chóng hành động để tăng cơ hội kiếm lợi nhuận Lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp là lợi nhuận trực tiếp còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, hay "giá vốn", khỏi doanh thu bán hàng. Nó được sử dụng để tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp và là con số lợi nhuận ban đầu được liệt kê trên báo cáo thu nhập của công ty. Lợi nhuận gộp được tính trước lợi nhuận hoạt động hoặc lợi nhuận ròng. Trong thời gian ngắn.
Cách hoạt động của Swing Trades
Giao dịch xoay vòng tìm cách tận dụng sự “dao động” lên và xuống của giá chứng khoán. Các nhà giao dịch hy vọng nắm bắt được các động thái nhỏ trong một xu hướng tổng thể lớn hơn. Các nhà giao dịch xoay vòng nhằm mục đích kiếm được nhiều chiến thắng nhỏ để tạo ra lợi nhuận đáng kể. Ví dụ: các nhà giao dịch khác có thể đợi năm tháng để kiếm được 25% lợi nhuận, trong khi các nhà giao dịch swing có thể kiếm được 5% lợi nhuận hàng tuần và vượt quá mức lợi nhuận của các nhà giao dịch khác trong thời gian dài.
Hầu hết các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng biểu đồ hàng ngày Cách đọc Biểu đồ Chứng khoán Nếu bạn đang tích cực giao dịch cổ phiếu với tư cách là một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thì bạn cần biết cách đọc biểu đồ chứng khoán. Ngay cả các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng phân tích cơ bản để chọn cổ phiếu để đầu tư vẫn thường sử dụng phân tích kỹ thuật về biến động giá cổ phiếu để xác định mua và bán cụ thể, biểu đồ cổ phiếu (như 60 phút, 24 giờ, 48 giờ, v.v.) để chọn mục nhập tốt nhất hoặc điểm thoát. Tuy nhiên, một số có thể sử dụng biểu đồ khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 4 giờ hoặc hàng giờ.
Giao dịch Swing so với Giao dịch trong ngày
Giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày có vẻ giống nhau ở một số khía cạnh. Yếu tố chính khiến hai kỹ thuật khác nhau là thời gian giữ vị trí. Trong khi các nhà giao dịch xoay vòng có thể giữ cổ phiếu qua đêm đến vài tuần, các giao dịch trong ngày đóng cửa trong vòng vài phút hoặc trước khi thị trường đóng cửa.
Các nhà giao dịch ban ngày không giữ vị thế của họ qua đêm. Điều này thường có nghĩa là họ tránh chấp nhận rủi ro của mình trước rủi ro Rủi ro hệ thống Rủi ro hệ thống có thể được định nghĩa là rủi ro liên quan đến sự sụp đổ hoặc thất bại của một công ty, ngành, tổ chức tài chính hoặc toàn bộ nền kinh tế. Đó là nguy cơ thất bại lớn của hệ thống tài chính, theo đó khủng hoảng xảy ra khi các nhà cung cấp vốn mất lòng tin vào người sử dụng vốn do các thông báo tin tức. Việc giao dịch thường xuyên hơn của họ dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn, điều này có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận của họ. Họ thường giao dịch bằng đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá.
Các nhà giao dịch xoay vòng phải chịu rủi ro không thể đoán trước được qua đêm có thể dẫn đến biến động giá đáng kể. Các nhà giao dịch Swing có thể kiểm tra các vị trí của họ định kỳ và thực hiện hành động khi đạt đến các điểm quan trọng. Không giống như giao dịch trong ngày, giao dịch swing không yêu cầu giám sát liên tục, vì giao dịch kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch Swing có thể sử dụng các chiến lược sau để tìm kiếm các cơ hội giao dịch có thể hành động:
# 1 Fibonacci thoái lui
Các nhà giao dịch có thể sử dụng Fibonacci Số Fibonacci Số Fibonacci là các số được tìm thấy trong một dãy số nguyên do nhà toán học Leonardo Fibonacci phát hiện / tạo ra. Chuỗi là một loạt các chỉ báo thoái lui để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Dựa trên chỉ báo này, họ có thể tìm ra cơ hội đảo chiều thị trường. Các mức thoái lui Fibonacci 61,8%, 38,2% và 23,6% được cho là tiết lộ các mức có thể đảo chiều. Một nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch mua khi giá đang trong xu hướng giảm và dường như tìm thấy hỗ trợ ở mức thoái lui 61,8% so với mức cao trước đó của nó.
# 2 Giao dịch dòng chữ T
Các nhà giao dịch sử dụng đường chữ T trên biểu đồ để đưa ra quyết định về thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Khi một cổ phiếu đóng cửa trên đường T, đó là dấu hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng. Khi chứng khoán đóng cửa dưới đường chữ T, đó là dấu hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm.
# 3 chân nến Nhật Bản
Hầu hết các nhà giao dịch thích sử dụng biểu đồ hình nến Nhật Bản vì chúng dễ hiểu và dễ diễn giải hơn. Nhà giao dịch sử dụng các mẫu hình nến cụ thể để xác định cơ hội giao dịch.
Tài nguyên bổ sung
Cảm ơn bạn đã đọc lời giải thích của Finance về giao dịch swing. Finance cung cấp Chứng chỉ FMVA® cho Nhà phân tích mô hình và định giá tài chính (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari dành cho những người muốn nâng cao sự nghiệp của mình. Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến trong sự nghiệp của bạn, các nguồn sau đây sẽ hữu ích:
- Các vị thế Dài và Ngắn Các vị thế mua và bán Trong đầu tư, các vị thế mua và bán thể hiện các cược định hướng của các nhà đầu tư rằng một chứng khoán sẽ tăng (khi mua) hoặc giảm (khi bán). Trong giao dịch tài sản, một nhà đầu tư có thể thực hiện hai loại vị thế: mua và bán. Một nhà đầu tư có thể mua một tài sản (mua dài hạn) hoặc bán nó (mua bán).
- Momentum Đầu tư Momentum Đầu tư Momentum Đầu tư là một chiến lược đầu tư nhằm mục đích mua chứng khoán đang có xu hướng tăng giá hoặc bán khống chứng khoán
- Thời gian đặt lệnh giao dịch Thời gian đặt lệnh giao dịch - Giao dịch Thời gian đặt lệnh giao dịch đề cập đến thời hạn sử dụng của một lệnh giao dịch cụ thể. Các loại thời gian lệnh giao dịch phổ biến nhất là lệnh thị trường, lệnh GTC và điền hoặc hủy lệnh.
- Đầu tư: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Đầu tư: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Hướng dẫn đầu tư cho người mới bắt đầu của Tài chính sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về đầu tư và cách bắt đầu. Tìm hiểu về các chiến lược và kỹ thuật giao dịch khác nhau cũng như về các thị trường tài chính khác nhau mà bạn có thể đầu tư vào.