Các nhà giao dịch hàng hóa thành công biết bí mật giao dịch hàng hóa và phân biệt giữa giao dịch các loại thị trường tài chính. Giao dịch hàng hóa khác với giao dịch cổ phiếu Cổ phiếu Chứng khoán là gì? Một cá nhân sở hữu cổ phần trong một công ty được gọi là cổ đông và có đủ điều kiện để yêu cầu một phần tài sản và thu nhập còn lại của công ty (nếu công ty bị giải thể). Các thuật ngữ "cổ phiếu", "cổ phiếu" và "vốn chủ sở hữu" được sử dụng thay thế cho nhau. . Đó là một trò chơi khác, nhưng là một trò chơi đáng để các nhà đầu tư học hỏi. Mọi công cụ đầu tư Tài sản tài chính Tài sản tài chính là tài sản phát sinh từ các thỏa thuận hợp đồng về dòng tiền trong tương lai hoặc từ việc sở hữu các công cụ vốn chủ sở hữu của một đơn vị khác. Chìa khóa là duy nhất về cách tốt nhất để tạo ra lợi nhuận từ việc kinh doanh nó.
Ưu điểm của giao dịch hàng hóa
Không giống như giao dịch cổ phiếu hoặc đầu tư vào quỹ tương hỗ hoặc quỹ ETFs. Tìm hiểu về các loại ETF khác nhau bằng cách đọc hướng dẫn này. , giao dịch hàng hóa cung cấp đòn bẩy to lớn. Trong giao dịch hàng hóa tương lai, bạn thường chỉ phải đặt khoảng 10% tổng giá trị hợp đồng. Điều này cho phép bạn kiếm được phần trăm lợi nhuận cao hơn nhiều với số vốn giao dịch của mình. Ví dụ: bạn có thể nắm giữ một hợp đồng tương lai của Chỉ số S&P 500 với số tiền ký quỹ chỉ hơn 20.000 đô la, trong khi sẽ mất vài trăm nghìn đô la để mua mỗi cổ phiếu thực tế có trong chỉ số.Chỉ số tăng 20% sẽ trả lại cho bạn lợi nhuận hơn 100% từ việc mua hợp đồng tương lai - bạn sẽ nhận ra lợi nhuận xấp xỉ bằng một đô la tuyệt đối như khi mua tất cả các cổ phiếu trong chỉ số, nhưng bạn chỉ cần bỏ ra một khoản đầu tư nhỏ hơn nhiều để tạo ra lợi nhuận đó.
Giao dịch hàng hóa tương lai cũng có thể cung cấp hoa hồng và chi phí giao dịch thấp hơn, mặc dù với tất cả các công ty môi giới chứng khoán chiết khấu tồn tại hiện nay, đó không phải là vấn đề nhiều như 20 năm trước.
Giao dịch hàng hóa có lợi thế hơn so với các khoản đầu tư kém thanh khoản như bất động sản vì bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản của bạn không được sử dụng để ký quỹ các vị thế thị trường mà bạn đang nắm giữ đều có sẵn cho bạn bất cứ lúc nào.
Một lợi thế thực sự quan trọng - thực sự là một lợi thế kép - mà giao dịch hàng hóa có là nó cung cấp sự đa dạng hóa trong sự đơn giản. Có những hợp đồng tương lai hàng hóa có sẵn để đầu tư vào hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế - tương lai nông nghiệp, tương lai năng lượng, kim loại quý, ngoại hối và chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, không giống như thị trường chứng khoán nơi có hàng nghìn cổ phiếu để bạn lựa chọn - thường là hàng trăm cổ phiếu trong bất kỳ ngành cụ thể nào - chỉ có vài chục hợp đồng tương lai hàng hóa để xem xét. Vì vậy, ví dụ, nếu giá bông tăng, thì bạn có thể kiếm được lợi nhuận dồi dào bằng cách đầu tư vào các hợp đồng tương lai bông; trong khi nếu bạn đang kinh doanh cổ phiếu, có hàng trăm công ty để lựa chọn mà vận may của họ có thể bị ảnh hưởng bởi giá bông nhưng điều đó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường khác.Cuối cùng, bạn có thể mua cổ phiếu của một công ty có giá cổ phiếu giảm do các yếu tố thị trường khác, mặc dù giá bông thay đổi có lợi cho công ty.
Cuối cùng, trong kinh doanh hàng hóa, việc bán khống cũng dễ dàng như mua dài. Không có hạn chế về bán khống như trên thị trường chứng khoán. Có tiềm năng sinh lời dễ dàng từ giá giảm cũng như giá tăng là một lợi thế lớn đối với nhà đầu tư.
Bí mật giao dịch hàng hóa - Tìm thị trường của bạn
Dưới đây là một trong những bí quyết kinh doanh hàng hóa ít được biết đến: Các nhà giao dịch hàng hóa thành công nhất quán hầu như luôn chuyên kinh doanh một thị trường duy nhất, chẳng hạn như bông hoặc một phân khúc thị trường nhỏ, chẳng hạn như kim loại quý hoặc ngũ cốc tương lai.
Không ai đưa ra lý do hoàn toàn thỏa đáng cho thực tế này, nhưng có một thực tế là rất ít thương nhân dường như có khả năng giao dịch tất cả các thị trường hàng hóa tốt như nhau. Có một thương nhân khá nổi tiếng vào những năm 1980, người có thành tích giao dịch gần như hoàn hảo trên thị trường bông. Sao chép các giao dịch bông của anh ấy hồi đó sẽ là điều gần nhất để chỉ in ra hàng đống tiền cho chính bạn. Năm này qua năm khác, anh ấy gọi các mức cao và thấp của thị trường và những thay đổi xu hướng gần như thể anh ấy đã đi vào tương lai và đã thấy tất cả chúng đang diễn ra.
Tuy nhiên, cùng một nhà kinh doanh bông xuất sắc lạ lùng này lại có một khuyết điểm chết người: Anh ta cũng thích buôn bán trên thị trường bạc. Thật không may cho anh ta, anh ta vừa kinh doanh bạc vừa giỏi buôn bán bông một cách thái quá. Điểm yếu của anh ta còn do thực tế là trong khi anh ta thường giao dịch các xu hướng dài hạn trên thị trường bông, thì anh ta lại giao dịch trên thị trường bạc, nơi mang lại cho anh ta những cơ hội mới để mất tiền vào mỗi ngày giao dịch trong tuần.
Làm thế nào mà tất cả điều này diễn ra cho anh ta? Chà, trong một năm khi kiếm được hơn một triệu đô la từ giao dịch bông tương lai, cuối cùng anh ấy đã lỗ ròng trong giao dịch trong năm. Đúng vậy - vụ buôn bạc tệ hại khủng khiếp của anh ta đã xóa sạch từng chút lợi nhuận khổng lồ của anh ta từ việc buôn bán bông.
(May mắn thay, câu chuyện này có một kết thúc có hậu. Sau hai hoặc ba năm liên tục thua lỗ khi kinh doanh thị trường bạc, người đàn ông cuối cùng đã chấp nhận sự thật rằng “Tôi không thể kinh doanh bạc” và rất khôn ngoan ngừng làm như vậy. Anh ấy tiếp tục tích lũy tài sản kinh doanh bông trong vài năm sau đó, và cuối cùng đã nghỉ việc buôn bán với tuyên bố rất ngắn gọn rằng, “Tôi đã kiếm đủ tiền và tôi đã có đủ niềm vui.”)
Và vì vậy chúng tôi nói: Tìm thị trường của bạn. Có thể mất một thời gian - và một số giao dịch thua lỗ - để làm điều này, nhưng nó không thực sự khó xác định, trong một khoảng thời gian hợp lý, những gì bạn có vẻ có sở trường giao dịch - và những gì bạn không có sở trường kinh doanh. Ví dụ, một đánh giá đơn giản về các giao dịch của bạn trong khoảng thời gian sáu tháng sẽ cho bạn thấy rõ những thị trường nào bạn thường làm tốt và những thị trường nào bạn không. Khi bạn giao dịch, bạn cũng có thể phát triển cảm giác về những thị trường mà bạn cảm thấy tự tin nhất khi giao dịch. Tin tưởng bản năng của bạn vào điểm số đó. Nếu giao dịch hợp đồng dầu có lợi nhuận dễ dàng đến với bạn, thì hãy cứ kiên trì với điều đó, và đừng cố làm phức tạp cuộc sống của mình bằng cách cố gắng thành thạo giao dịch một số thị trường rõ ràng là khó đối với bạn.Tại sao lại khiến cuộc sống giao dịch của bạn khó khăn hơn mức cần thiết? Bạn có thể sẽ có giá tốt hơn nhiều bằng cách dần dần chọn các thị trường liên quan như khí đốt tự nhiên hoặc dầu sưởi.
Các nhà giao dịch tổ chức lớn như ngân hàng đã học tốt sự thật cơ bản này về giao dịch. Tại các bàn giao dịch trong ngân hàng, bạn sẽ hiếm khi tìm thấy cùng một người được giao giao dịch cả thị trường vàng và thị trường đậu tương. Cách sắp xếp phổ biến là giao dịch hàng hóa rất chuyên biệt, thường với một nhà giao dịch hoặc một nhóm được chỉ định giao dịch chỉ một phân khúc của thị trường kỳ hạn, chẳng hạn như hợp đồng tương lai năng lượng hoặc kim loại quý.
Bí mật giao dịch hàng hóa - Giá cả có xu hướng
Chỉ số cung và cầu đối với nguyên vật liệu thô cơ bản thường ít chịu sự biến động liên tục hơn nhiều so với trường hợp tồn kho. Chắc chắn, có một số ngày giao dịch rất biến động, chẳng hạn như những ngày xảy ra vào cuối các xu hướng tăng hoặc giảm chính khi thị trường đảo chiều dài hạn hoặc sau một báo cáo mùa vụ đưa ra bất ngờ tốt hoặc xấu. Nhưng nói chung, có xu hướng kéo dài trong thời gian khi nhu cầu cao hoặc nguồn cung thiếu hụt kiểm soát thị trường, khiến giá tăng cao hơn hoặc khi cung vượt quá cầu hoặc thiếu cầu khiến giá thấp hơn.
Để khẳng định điều này, người ta không cần nhìn xa hơn giá dầu trong vài năm qua. Sau khi trải qua một thị trường tăng giá kéo dài nhiều năm khiến giá dầu tăng trên 100 USD / thùng, từ năm 2014 trở đi, giá dầu bước vào một xu hướng giảm liên tục kéo giá trở lại dưới 40 USD / thùng.
Hành động tương tự cũng xảy ra trong một thị trường tăng giá kéo dài đã đẩy giá ngũ cốc lên mức cao kỷ lục trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, tiếp theo là sự sụt giảm chung về giá thường được duy trì kể từ năm 2009. Một lần nữa, trong khi hàng hóa thường xuyên có những biến động mạnh và không ổn định. giá cả, hàng hóa thường trải qua xu hướng tăng hoặc giảm tổng thể kéo dài vài năm. Vì vậy, một trong những bí quyết kinh doanh hàng hóa đơn giản là câu ngạn ngữ kinh doanh cũ, "Xu hướng là bạn của bạn".
Do đó, các chiến lược giao dịch theo xu hướng - đặc biệt là áp dụng cho các khung thời gian dài hạn như biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng - có xu hướng hoạt động tốt trong giao dịch hàng hóa. Để chứng minh sự khôn ngoan của việc giao dịch theo xu hướng, một nhà phân tích kỹ thuật lưu ý đã nghĩ ra một chiến lược giao dịch rất đơn giản và sau đó tinh chỉnh nó bằng cách khớp nó với xu hướng dài hạn theo biểu đồ hàng ngày. Chiến lược giao dịch cơ bản mà anh ấy nghĩ ra như sau: Mua mức cao mới trong 10 ngày và bán khống mức thấp mới trong 10 ngày. Nó không trở nên đơn giản hơn thế.
Chiến lược cơ bản đã hoạt động đủ tốt. Nó không phải là một nhà kiếm tiền khổng lồ, nhưng ít nhất nó có lợi nhuận tổng thể. Tuy nhiên, khi được điều chỉnh theo xu hướng chung như được chỉ ra bởi biểu đồ hàng ngày, chiến lược hoạt động tốt hơn rõ rệt. Việc điều chỉnh được thực hiện là chỉ lấy các tín hiệu giao dịch cùng hướng với xu hướng dài hạn tổng thể. Nói cách khác, nếu biểu đồ hàng ngày cho thấy một xu hướng tăng tổng thể, thì anh ta sẽ chỉ tuân theo các tín hiệu giao dịch để “mua mức cao mới trong 10 ngày”, trong khi bỏ qua các tín hiệu giao dịch để “bán mức thấp mới trong 10 ngày”. Ngược lại, trong một thị trường gấu tổng thể, anh ta sẽ chỉ lấy các tín hiệu bán được tạo ra khi thấy mức thấp nhất trong 10 ngày mới, trong khi bỏ qua các tín hiệu mua.
Cả hai chiến lược giao dịch - chiến lược cơ bản và phiên bản được điều chỉnh để chỉ thực hiện các giao dịch theo cùng hướng với xu hướng hiện tại - đều được áp dụng, sử dụng các tài khoản giao dịch riêng biệt, trong cùng khoảng thời gian một năm. Việc tinh chỉnh chiến lược giao dịch đã mang lại sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận. Phiên bản tinh chỉnh của chiến lược, phiên bản chỉ giao dịch theo xu hướng hiện tại, tạo ra lợi nhuận cao hơn khoảng 180% so với chiến lược cơ bản lấy cả tín hiệu mua và bán bất kể xu hướng dài hạn hiện tại.
Có một lý do chính đáng khác để sử dụng một chiến lược giao dịch theo xu hướng, dài hạn, vững chắc khi đầu tư vào hàng hóa. Trong khi hàng hóa có xu hướng tận hưởng xu hướng dài hạn, trên cơ sở giao dịch hàng ngày, chúng có xu hướng ngược lại - biến động quá mức. Hợp đồng tương lai hàng hóa giao dịch trong ngày - do đòn bẩy có sẵn khiến cho những biến động giá dù nhỏ cũng có ý nghĩa quan trọng đối với khoản lãi hoặc lỗ tiềm năng vào bất kỳ ngày nào - thực sự mang lại cơ hội thu lợi nhuận to lớn. Tuy nhiên, nó cực kỳ rủi ro. Bất kỳ nhà giao dịch hàng hóa nào đã tham gia trò chơi một thời gian đều có thể kể cho bạn những câu chuyện về những ngày giá của một loại hàng hóa nhất định đã tăng từ mức giới hạn (mức giá tối đa hàng ngày mà sàn giao dịch cho phép) đến mức giới hạn (mức giá tối đa hàng ngày cho phép từ chối), và sau đó quay lại giới hạn một lần nữa, đôi khi chỉ trong khoảng thời gian ba hoặc bốn giờ.Cơ hội để có thể điều hướng thành công theo cách của bạn thông qua các đợt chạy giá như vậy là rất nhỏ và không có.
Bí mật giao dịch hàng hóa - Tận dụng bản chất của thị trường
Một trong những bí quyết kinh doanh hàng hóa khác là chú ý đến một yếu tố duy nhất đối với hàng hóa thay vì các phương tiện đầu tư khác và có xu hướng tăng giá đáng kể - tính thời vụ. Gần như tất cả các thị trường hàng hóa chính đều có xu hướng tuân theo các mô hình giá theo mùa đã thiết lập. Một ví dụ đơn giản là dầu nóng và khí đốt tự nhiên tương lai. Cả hai mặt hàng này đều có xu hướng, năm này qua năm khác, tăng vào những tháng mùa đông khi nhu cầu cao nhất và giảm vào mùa hè khi nhu cầu giảm.
Chắc chắn, có thể có những điều kiện kinh tế cụ thể phá vỡ mô hình chung này theo thời gian, nhưng trong bất kỳ khoảng thời gian 10 năm nào, người ta có thể kỳ vọng một cách hợp lý xu hướng giá cả theo mùa chung như vậy sẽ đúng ít nhất bảy hoặc tám năm trong số mười năm.
Có những mô hình theo mùa cụ thể mà người giao dịch có thể theo dõi và tận dụng trong giao dịch hàng hóa. Nhiều năm trước, nhà giao dịch hợp đồng tương lai nổi tiếng, Jake Bernstein, đã tập hợp một cuốn sách về xu hướng theo mùa trình bày chi tiết hàng chục mô hình theo mùa xảy ra trong năm trên các thị trường hàng hóa khác nhau, cùng với hồ sơ lịch sử về tỷ lệ phần trăm thời gian thị trường đúng với mỗi mô hình theo mùa. Gần đây hơn, phần mềm giao dịch theo mùa về cơ bản kết hợp dữ liệu như vậy đã được tạo ra và có sẵn cho các nhà giao dịch sử dụng.
Giao dịch các mô hình theo mùa không phải là một chiến thắng được đảm bảo - không có gì trong giao dịch - nhưng nó chắc chắn cung cấp cho các nhà giao dịch một lợi thế bổ sung. Các mô hình theo mùa có thể được sử dụng như các chỉ báo xác nhận xu hướng hiện tại hoặc như các chỉ báo trái ngược cảnh báo có thể khiến nhà giao dịch cẩn thận một cách khôn ngoan đối với sự thay đổi xu hướng sắp tới.
Nếu không có gì khác, nhận thức đúng đắn về xu hướng thời vụ trên các thị trường hàng hóa khác nhau ít nhất có thể giúp bạn tránh bị thiệt hại lớn. Ví dụ, chỉ những nhà giao dịch dũng cảm nhất từng giữ vị thế bán khống lớn trong hợp đồng tương lai nước cam chuẩn bị vào mùa đông, khi chỉ một lần đóng băng qua đêm có thể khiến giá nước cam tương lai tăng đột ngột. Cách an toàn hơn của hành động có lẽ là mạo hiểm với một vị thế mua nhỏ, từ đó bạn có thể kiếm được lợi nhuận cao trong trường hợp đóng băng khiến giá cao hơn đáng kể, nhưng điều đó không có khả năng bị thiệt hại nghiêm trọng về mặt giảm giá ngay cả khi không có thời tiết bất lợi điều kiện thành hiện thực.
Kết luận bí mật kinh doanh hàng hóa
Tìm hiểu về bí mật giao dịch hàng hóa mang lại cho nhà đầu tư những lợi thế đáng kể, chẳng hạn như số lượng đòn bẩy cao và cơ hội đi theo xu hướng tăng hoặc giảm bền vững. Tuy nhiên, giao dịch hàng hóa không phải là một tổ chức từ thiện chỉ phát vali đầy tiền cho bất kỳ ai muốn một ít. Cũng giống như trường hợp của bất kỳ đấu trường đầu tư nào khác, để trở thành một nhà giao dịch hàng hóa thành công và có kỹ năng cao cần phải có kỷ luật và rèn luyện. Một trong những thách thức lớn là học cách tận dụng lợi thế của đòn bẩy được cung cấp mà không để bản thân gặp rủi ro quá cao và có khả năng thua lỗ thảm hại. Bởi, thẳng thắn mà nói, đó là câu chuyện buồn của nhiều người khi thử sức với trò chơi giao dịch hàng hóa - họ thua.
Nhưng điều đó không cần thiết phải như vậy. Nếu bạn tham gia kinh doanh giao dịch hàng hóa với sự thận trọng thích hợp - nhận ra rằng bạn cần học cách điều hướng thành công một lĩnh vực giao dịch hoàn toàn khác với cổ phiếu, ngoại hối hoặc các khoản đầu tư khác - thì không có lý do gì mà bạn không thể gặt hái thành công của các khoản đầu tư có lợi nhuận cao, tất cả đều kiếm được khi sử dụng số vốn giao dịch tối thiểu. Hãy ghi nhớ những bí mật giao dịch hàng hóa được tiết lộ ở đây khi bạn giao dịch và ai biết được? - bạn có thể tìm hiểu một số bí mật hàng hóa của riêng bạn.
Các bài báo giao dịch liên quan
- Cách giao dịch thị trường ngoại hối Giao dịch ngoại hối - Cách giao dịch thị trường ngoại hối Giao dịch ngoại hối cho phép người dùng tận dụng sự đánh giá và giảm giá của các loại tiền tệ khác nhau. Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán các cặp tiền tệ dựa trên giá trị tương đối của mỗi loại tiền tệ với loại tiền tệ khác tạo nên cặp tiền.
- Những kỹ năng cần thiết của nhà giao dịch bậc thầy Sáu Kỹ năng cần thiết của nhà giao dịch thành thạo Bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà giao dịch, nhưng để trở thành một trong những nhà giao dịch bậc thầy thì cần nhiều hơn vốn đầu tư và bộ đồ ba mảnh. Hãy nhớ rằng: có rất nhiều cá nhân đang tìm cách gia nhập hàng ngũ những nhà giao dịch bậc thầy và mang về nhà loại tiền đi kèm với danh hiệu đó.
- Thực hiện lệnh Thời gian đặt lệnh giao dịch - Giao dịch Thời gian đặt lệnh giao dịch đề cập đến thời hạn sử dụng của một lệnh giao dịch cụ thể. Các loại thời gian lệnh giao dịch phổ biến nhất là lệnh thị trường, lệnh GTC và điền hoặc hủy lệnh.
- Tất cả các bài viết về giao dịch Hướng dẫn tự học Kiến thức Tài chính là một cách tuyệt vời để nâng cao kiến thức kỹ thuật về tài chính, kế toán, mô hình tài chính, định giá, giao dịch, kinh tế và hơn thế nữa.