Độ rộng thị trường - Tổng quan, Tầm quan trọng và Loại

Độ rộng thị trường đề cập đến một tập hợp các chỉ số kỹ thuật đánh giá sự tăng và giảm giá của một chỉ số chứng khoán nhất định Chỉ số chứng khoán Chỉ số chứng khoán bao gồm các cổ phiếu cấu thành được sử dụng để cung cấp chỉ báo về nền kinh tế, thị trường hoặc lĩnh vực. Một chỉ số chứng khoán thường được các nhà đầu tư sử dụng như. Độ rộng thị trường thể hiện tổng số cổ phiếu đang tăng giá so với số cổ phiếu đang giảm giá. Các cổ phiếu thuộc về một chỉ số cụ thể trên sàn giao dịch chứng khoán.

Độ rộng thị trường

Chỉ số chứng khoán là một gói chứng khoán. Biến động giá của một chỉ số cho thấy tâm lý thị trường của các nhà đầu tư đối với toàn bộ thị trường chứng khoán, ví dụ: S&P 500 trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) là lớn nhất sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới, nắm giữ 82% S&P 500, cũng như 70 tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Nó là một công ty giao dịch công khai cung cấp một nền tảng để mua và bán.

Tóm lược

  • Độ rộng thị trường đề cập đến một tập hợp các chỉ số kỹ thuật đánh giá sự tăng và giảm giá của một chỉ số chứng khoán nhất định.
  • Độ rộng thị trường không phải là một chỉ số riêng biệt. Nó cũng có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch.
  • Nó cho phép các nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều giá trong tương lai trong các chỉ số chứng khoán.

Độ rộng thị trường cho biết điều gì?

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng độ rộng thị trường để đánh giá sức khỏe tổng thể của chỉ số. Độ rộng thị trường có thể là một chỉ báo đáng tin cậy, nếu không phải là chính xác, về một đợt tăng giá sắp tới trong chỉ số. Tương tự, nó cũng có thể cung cấp các dấu hiệu cảnh báo sớm về sự sụt giảm giá trong tương lai.

Các chỉ báo độ rộng thị trường, mặc dù hữu ích, không phải lúc nào cũng đưa ra bức tranh chính xác về thị trường. Đôi khi, họ có thể không dự đoán được những thay đổi trong tương lai theo hướng chuyển động của giá, còn được gọi là sự đảo chiều của giá. Những lần khác, độ rộng thị trường có thể cho thấy sự đảo chiều quá sớm.

Khi số lượng cổ phiếu tăng giá lớn hơn số lượng cổ phiếu giảm giá, hiện tượng này được gọi là độ rộng thị trường dương . Nó ngụ ý rằng tâm lý thị trường phổ biến là tăng giá và xác nhận mức tăng chung của giá chứng khoán riêng lẻ trong chỉ số.

Mặt khác, khi một số lượng lớn hơn các công ty đang chứng kiến ​​sự sụt giảm giá cổ phiếu của họ, độ rộng thị trường tiêu cực xảy ra. Nó có nghĩa là tâm lý thị trường phổ biến là giảm giá, được đặc trưng bởi sự sụt giảm của chỉ số chứng khoán.

Khi chỉ số đang tăng và độ rộng thị trường tích cực được quan sát, nó được cho là đang được xác nhận. Ngược lại, nếu chỉ số đang tăng nhưng độ rộng thị trường tiêu cực được quan sát thấy hoặc ngược lại, nó được cho là đang trong sự phân kỳ. Hầu hết các nhà giao dịch tìm kiếm xác nhận của sự phân kỳ để đánh giá xem chỉ báo đó có đáng tin cậy hay không.

Chiều rộng thị trường và khối lượng giao dịch

Đôi khi, sự tăng hoặc giảm giá đơn giản trong chỉ số chứng khoán không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hoạt động giá của chứng khoán Chứng khoán thị trường Chứng khoán thị trường là công cụ tài chính ngắn hạn không hạn chế được phát hành cho chứng khoán vốn hoặc chứng khoán nợ của một công ty niêm yết công khai . Công ty phát hành tạo ra các công cụ này với mục đích rõ ràng là gây quỹ để tài trợ thêm cho các hoạt động kinh doanh và mở rộng. là một phần của chỉ mục đó. Ngay cả trong tình huống một số lượng cổ phiếu đáng kể đang chứng kiến ​​sự giảm giá, chỉ số này vẫn có thể tăng. Nó thường xảy ra khi một số lượng nhỏ cổ phiếu trải qua sự tăng giá mạnh mẽ, điều này dẫn đến tác động lớn đến mức trung bình và do đó làm cho chỉ số tăng.

Do đó, độ rộng thị trường có thể tiết lộ tính kỹ thuật như vậy và cảnh báo các nhà giao dịch rằng thị trường có thể không hoạt động tốt như bề ngoài. Các nhà giao dịch kỹ thuật có thể tận dụng thực tế để làm lợi thế của họ trong khi đưa ra các quyết định liên quan đến đầu tư trong tương lai, đặc biệt là vì thông tin đó có thể không dễ nhận biết khi nhìn vào biểu đồ chỉ số.

Độ rộng thị trường không phải là một chỉ số riêng biệt. Nó cũng có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch, còn được gọi là khối lượng giao dịch, đề cập đến số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng thuộc về một chứng khoán nhất định được giao dịch hàng ngày, là tổng số cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng được xem xét vì có thể quy cho giá cả có ý nghĩa hơn nếu nó xảy ra đối với một chứng khoán có khối lượng giao dịch lớn.

Thông thường, dữ liệu mà các nhà giao dịch xem xét để đánh giá liệu xu hướng hiện tại trong chỉ số có tiếp tục hay không là dữ liệu đã kích hoạt sự tăng hoặc giảm giá trong khoảng thời gian 52 tuần. Ngoài số lượng cổ phiếu hoặc khối lượng giao dịch của cổ phiếu đang trải qua quá trình tăng giá giảm.

Các loại chỉ báo độ rộng thị trường

Có một số loại chỉ báo độ rộng thị trường, mỗi loại có thể được tính toán theo cách khác nhau. Nó có nghĩa là thông tin thị trường mà các chỉ báo đại diện cũng có thể khác nhau.

Ví dụ, một số chỉ báo có thể kết hợp khối lượng giao dịch. Một số có thể chỉ xem xét số lượng cổ phiếu tăng giá trái ngược với số lượng cổ phiếu giảm giá. Những người khác có thể so sánh giá của cổ phiếu với một điểm chuẩn khác, tức là một chỉ số thị trường khác.

Bài đọc liên quan

Finance là nhà cung cấp chính thức của Chứng nhận CBCA ™ Ngân hàng & Tín dụng được Chứng nhận toàn cầu (CBCA) ™ Chứng chỉ CBCA ™ được Chứng nhận của Nhà phân tích Tín dụng & Ngân hàng được Chứng nhận (CBCA) ™ là tiêu chuẩn toàn cầu dành cho các nhà phân tích tín dụng bao gồm tài chính, kế toán, phân tích tín dụng, phân tích dòng tiền , lập mô hình giao ước, hoàn trả khoản vay và hơn thế nữa. chương trình chứng nhận, được thiết kế để giúp bất kỳ ai trở thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới. Để tiếp tục thăng tiến sự nghiệp của bạn, các tài nguyên bổ sung bên dưới sẽ hữu ích:

  • Capitalization-Weighted Index Chỉ số Capitalization-Weighted Chỉ số Capitalization-Weighted (cap-weighted index, CWI) là một loại chỉ số thị trường chứng khoán, trong đó mỗi thành phần của chỉ số được tính trọng số so với tổng vốn hóa thị trường của nó. Trong một chỉ số trọng số vốn hóa, các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn sẽ có tác động lớn hơn đến giá trị chỉ số.
  • Bullish và Bearish Bullish và Bearish Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thường gọi thị trường là tăng và giảm dựa trên biến động giá tích cực hoặc tiêu cực. Thị trường con gấu thường được coi là tồn tại khi giá giảm từ 20% trở lên so với mức đỉnh và thị trường tăng giá được coi là sự phục hồi 20% so với mức đáy của thị trường.
  • Cách đọc biểu đồ chứng khoán Cách đọc biểu đồ chứng khoán Nếu bạn đang tích cực giao dịch cổ phiếu với tư cách là một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thì bạn cần biết cách đọc biểu đồ chứng khoán. Ngay cả những nhà giao dịch chủ yếu sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn cổ phiếu để đầu tư vẫn thường sử dụng phân tích kỹ thuật về biến động giá cổ phiếu để xác định mua và bán cụ thể, biểu đồ cổ phiếu.
  • Phân tích kỹ thuật: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật là một hình thức định giá đầu tư phân tích giá trong quá khứ để dự đoán hành động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các hành động tập thể của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán.