Danh sách các phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel hàng đầu của Finance. Microsoft Excel là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ. Học để trở thành người dùng thành thạo Excel Excel cho người mới bắt đầu Hướng dẫn Excel cho người mới bắt đầu này dạy bạn mọi thứ bạn cần biết về bảng tính và công thức Excel để thực hiện phân tích tài chính. Xem Video và tìm hiểu mọi thứ mà một người mới bắt đầu cần biết từ Excel là gì, đến lý do tại sao chúng ta sử dụng và các phím tắt, hàm và công thức quan trọng nhất là điều gần như bắt buộc đối với những người trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Công việc Duyệt mô tả công việc : yêu cầu và kỹ năng cho vị trí đăng tuyển trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, nghiên cứu cổ phiếu, ngân quỹ, FP&A, tài chính doanh nghiệp, kế toán và các lĩnh vực tài chính khác. Các mô tả công việc này đã được biên soạn bằng cách lấy các danh sách phổ biến nhất về các kỹ năng, yêu cầu, học vấn, kinh nghiệm và những thứ khác,tài chính doanh nghiệp và vốn cổ phần tư nhân. Như đã nói, sức mạnh tuyệt đối của Excel cũng có những khó khăn nhất định. Khi bị sử dụng sai, một mô hình Excel có thể trở nên rất khó sử dụng và không thân thiện với người dùng. Sau đây là một số hướng dẫn để làm cho trải nghiệm lập mô hình trong Excel liền mạch nhất có thể.
Các phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel: Công cụ thanh công cụ
# 1 Định dạng có điều kiện
Trong menu định dạng, công cụ này cho phép bạn đặt quy tắc cho các ô nhất định mà khi được kích hoạt, sẽ thay đổi định dạng của ô. Có nhiều loại định dạng có thể được sử dụng, nhưng phổ biến nhất là sử dụng màu xanh lá cây, màu đỏ và đôi khi là màu vàng để biểu thị các trạng thái nhất định của ô của bạn.
Ví dụ: bạn có thể đặt nền của ô thu nhập ròng của báo cáo thu nhập một cách có điều kiện thành màu đỏ khi nó ở âm và màu xanh lá cây nếu không. Những dấu hiệu trực quan này cho phép người dùng đọc lướt nhanh hơn mô hình Chứng chỉ lập mô hình tài chính Chứng nhận lập mô hình tài chính - kiếm được chứng chỉ của bạn với tư cách là Nhà phân tích định giá và mô hình tài chính (FMVA) ® cho các nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư, FP&A, để biết thông tin mà họ cần.
# 2 Xác thực dữ liệu
Trong menu hoặc ruy-băng dữ liệu, xác thực dữ liệu cho phép bạn đặt quy tắc về những giá trị mà một ô có thể hoặc không thể nhận. Ví dụ, các ô trong lịch trình nợ Lịch trình nợ Một lịch trình nợ đưa ra tất cả các khoản nợ mà một doanh nghiệp có trong một lịch trình dựa trên thời gian đáo hạn và lãi suất của nó. Trong mô hình tài chính, dòng chi phí lãi vay hầu như luôn phải là một ô số chứ không phải văn bản. Nếu đúng như vậy, xác thực dữ liệu cho phép khóa ô đó dưới dạng số và sẽ hiển thị thông báo lỗi nếu người dùng nhầm lẫn khi cố thêm giá trị văn bản, giá trị ngày hoặc giá trị không phải số khác. Một cách sử dụng hữu ích khác của xác thực dữ liệu là khả năng tạo hộp thả hoặc danh sách thả. Hàm này dễ dàng tạo danh sách các phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel.
Các bác sĩ cho biết thêm:
# 3 Bảo vệ
Trong menu công cụ hoặc ruy-băng đánh giá cho các phiên bản Excel mới hơn, tính năng bảo vệ cho phép người dùng xác định các ô hoặc trang tính nhất định không thể thay đổi nếu không có ủy quyền thích hợp. Thông thường, điều này có nghĩa là người dùng sẽ đặt mật khẩu để khóa các ô hoặc trang tính đó. Khi người dùng trái phép cố gắng thực hiện các thay đổi đối với các ô hoặc trang tính đã nói, Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi.
# 4 Truy tìm tiền thân hoặc người phụ thuộc
Dưới ruy-băng Công thức, Excel cho phép bạn theo dõi Tiền thân hoặc Người phụ thuộc trên ô hiện hoạt của bạn. Nhấn phím này sẽ hiển thị các mũi tên đại diện cho các ô khác được liên kết với ô hiện tại. Tiền lệ là các ô mà ô hiện tại liên kết từ đó, trong khi Phụ thuộc là các ô dựa vào và sử dụng nội dung của ô hiện tại. Các mũi tên này vẫn còn trên màn hình cho đến khi bạn nhấn vào nút xóa gần đó.
Công cụ này không chỉ hữu ích để phân tích nơi tạo tham chiếu vòng tròn mà còn để phân tích tính đối xứng trong công thức của bạn và đảm bảo rằng các ô liền kề được cho là đang tính toán cùng một phần dữ liệu hoặc sử dụng cùng tham chiếu và công thức.
Đây là một trong những phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel hiệu quả nhất hiện có!
Các phương pháp hay nhất về Excel: Công thức
# 1 Vlookup
Thay vì sử dụng câu lệnh if lồng nhau Câu lệnh IF Giữa hai số Tải xuống mẫu miễn phí này cho câu lệnh IF giữa hai số trong Excel. Trong hướng dẫn này, chúng tôi chỉ cho bạn từng bước cách tính IF bằng câu lệnh AND. Tìm hiểu cách tạo câu lệnh IF sẽ kiểm tra xem ô có chứa giá trị giữa hai số hay không và sau đó xuất ra kết quả bạn muốn nếu điều kiện đó được đáp ứng. Điều này có thể trở nên khá khó thực hiện sau ba hoặc bốn "tổ", hãy cố gắng nắm vững nghệ thuật của vlookup. Hàm Vlookup hoạt động cùng với bảng vlookup mà người dùng sẽ tạo. Hãy coi bảng này như một cuốn từ điển. Cột đầu tiên sẽ có từ và các cột tiếp theo sẽ có các định nghĩa khả dĩ mà từ đó có thể sử dụng. Hàm VLOOKUP sẽ xác định cột nào trong số các cột tiếp theo cần tìm để có định nghĩa chính xác. Tuy nhiên,thay vì chỉ giống như một từ trong ví dụ từ điển, bảng vlookup có thể nhận bất kỳ số hoặc giá trị văn bản nào.
# 2 Iferror
Trong một số phép tính nhất định, đôi khi bạn có thể gặp lỗi #DIV, có nghĩa là lỗi trong đó công thức đang cố gắng chia cho một không thể chia, chẳng hạn như số không. Điều này có thể xuất hiện trong các tính toán về tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ lệ bao phủ lãi suất nếu mẫu số bằng 0. Do đó, sẽ an toàn hơn khi sử dụng công thức = IFERROR (), trước khi vào phép tính thực. Điều này cho phép bạn đặt một giá trị hoặc cụm từ xuất hiện, trong trường hợp có lỗi, để tránh lỗi #DIV rõ ràng trong các mô hình của bạn.
Các phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel: Phím tắt
# 1 Đi đến Đặc biệt
Đi đến Đặc biệt Đi đến Đặc biệt Đi đến Đặc biệt trong Excel là một chức năng quan trọng đối với bảng tính mô hình tài chính. Phím F5 mở Go To, chọn Phím tắt Đặc biệt cho công thức Excel, cho phép bạn nhanh chóng chọn tất cả các ô đáp ứng các tiêu chí nhất định. : Nhấn F5 cho phép bạn hiển thị menu “Go To”. Ở góc dưới cùng bên trái của hộp bật lên, có nút “Đặc biệt…”. Nhấn vào đây sẽ xuất hiện các tùy chọn về một số loại dữ liệu - ví dụ: nhận xét, hằng số, công thức và khoảng trống. Việc chọn bất kỳ ô nào trong số này sẽ ra lệnh cho Excel đánh dấu tất cả các ô chứa bất kỳ trường hợp nào khác giống nhau.
Ví dụ: chọn “Hằng số” và nhấn OK sẽ đánh dấu tất cả các ô không trống trong mô hình của bạn có chứa dữ liệu không đổi, được mã hóa cứng. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn định dạng hoặc tô màu cho tất cả các ô trong mô hình không phải là công thức.
Đây là một trong những phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel hàng đầu!
# 2 Chọn Nhiều Trang tính
Nếu bạn có một số trang tính có cùng định dạng chính xác, bạn có thể chọn và thực hiện thay đổi cho một số trang tính cùng một lúc. Để thực hiện việc này, hãy giữ các nút điều khiển và nút shift, đồng thời nhấn các phím lên hoặc xuống của trang theo hướng của các trang tính liền kề.
Ví dụ: nếu bạn có ba trang tính được định dạng giống hệt nhau ngay sau một trang tính khác, bạn có thể chọn trang tính cuối cùng trong nhóm, giữ điều khiển và thay đổi, và nhấn phím lên trang hai lần.
Ngoài ra, bạn có thể giữ nút shift và nhấp vào thành viên cuối cùng của nhóm. Trong cùng một ví dụ, bạn có thể chọn trang tính đầu tiên trong nhóm, giữ phím shift và bấm vào trang tính thứ ba và cuối cùng để chọn tất cả. Từ đây, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với công thức và nội dung ô trực tiếp trên cả ba trang tính.
Lưu ý: Điều rất quan trọng là định dạng và vị trí của các hàng và cột ô thẳng hàng trên cả ba trang tính. Ví dụ: tất cả các thay đổi bạn thực hiện trong Ô D39 sẽ xảy ra với ô D39 trên tất cả các trang tính. Điều này có nghĩa là nếu Ô D39 chứa một phần dữ liệu hoặc công thức khác nhau trong một trong các trang tính, mô hình của bạn có thể gặp lỗi.
Tài nguyên bổ sung
Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn của Finance về các phương pháp hay nhất để lập mô hình Excel. Để tiếp tục học hỏi và phát triển sự nghiệp của bạn với tư cách là một nhà phân tích tài chính, các nguồn Tài chính bổ sung này sẽ hữu ích trong hành trình của bạn:
- Khóa học Excel miễn phí
- Tất cả các hàm Excel Chức năng Danh sách các hàm Excel quan trọng nhất dành cho các nhà phân tích tài chính. Bảng lừa đảo này bao gồm 100 hàm quan trọng cần biết với tư cách là một nhà phân tích Excel
- Mô hình tài chính là gì Mô hình tài chính là gì Mô hình tài chính được thực hiện trong Excel để dự báo hoạt động tài chính của công ty. Tổng quan về mô hình tài chính là gì, cách thức & lý do xây dựng mô hình.
- Các phương pháp hay nhất về lập mô hình tài chính Các phương pháp hay nhất về lập mô hình tài chính Bài viết này cung cấp cho người đọc thông tin về các phương pháp hay nhất về lập mô hình tài chính và hướng dẫn từng bước, dễ làm để xây dựng một mô hình tài chính.