Chỉ báo Xu hướng Giá Khối lượng (VPT) là một chỉ báo thị trường chứng khoán giúp các nhà giao dịch liên hệ giữa giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch. Nó giúp xác định sự ngang bằng giữa cung và cầu Cung và cầu Quy luật cung và cầu là các khái niệm kinh tế vi mô chỉ ra rằng trong các thị trường hiệu quả, lượng cung của một hàng hóa và lượng cầu của hàng hóa đó bằng nhau. Giá của hàng hóa đó cũng được xác định bởi thời điểm mà tại đó cung và cầu bằng nhau. cho một cổ phiếu và cũng giúp dự đoán giá của một cổ phiếu, cả về hướng và độ lớn.
VPT khác với các chỉ số giá-khối lượng khác do nó tính đến tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm giá chứ không chỉ cộng hoặc trừ khối lượng dựa trên việc giá hiện tại có cao hơn giá của ngày hôm trước hay không.
Tóm lược
- Chỉ báo Xu hướng Giá Khối lượng (VPT), đôi khi được gọi là Xu hướng Giá-Khối lượng, kết hợp giá và khối lượng để tạo thành một chỉ báo sử dụng những thay đổi trong dòng tiền làm điểm vào và ra trong giao dịch.
- Nó sử dụng phần trăm thay đổi giá chứ không phải thay đổi giá để tính toán.
- Trong giao dịch, VPT, cùng với các đường trung bình động khác, được sử dụng cho các giao cắt, xác nhận và phân kỳ của đường tín hiệu.
Công thức tính chỉ báo xu hướng giá khối lượng
VPT = VPT trước + Khối lượng x (Giá đóng cửa hôm nay - Giá đóng cửa trước đó) / Giá đóng cửa trước đó
Ý tưởng đằng sau chỉ báo là nhân khối lượng thị trường của một cổ phiếu với tỷ lệ phần trăm thay đổi trong giá của nó. Nếu giá cổ phiếu giảm, giá trị của chỉ số giảm. Nếu giá tăng, giá trị tăng. VPT thường được tính toán hàng ngày, mặc dù nó có thể được đo lường trong bất kỳ khung thời gian nào với dữ liệu khối lượng Khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch, còn được gọi là khối lượng giao dịch, đề cập đến số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng thuộc về một chứng khoán nhất định được giao dịch trên cơ sở hàng ngày có sẵn.
VPT rất giống với khối lượng cân bằng (OBV). Trong OBV, chỉ báo tăng hoặc giảm chỉ dựa trên biến động giá. Phần trăm di chuyển trong giá không được xem xét trong tính toán. Tuy nhiên, trong VPT, chỉ báo di chuyển dựa trên phần trăm thay đổi của giá.
Phiên dịch VPT
Khi các nhà đầu tư và nhà giao dịch nhìn vào VPT, họ thường tìm kiếm sự phân kỳ. Sự phân kỳ là khi giá của một cổ phiếu di chuyển theo hướng ngược lại của một chỉ báo. Nó thường gợi ý rằng có thể có sự thay đổi về hướng của giá.
Ví dụ, nếu khối lượng không đổi, nhưng có sự gia tăng giá, thì điều đó thường cho thấy rằng chuyển động giá yếu và có nhiều khả năng nó bị đảo ngược. Một nhà giao dịch sử dụng VPT và quan sát thực tế, có thể không theo đuổi các giao dịch dài hạn, với mong đợi thị trường đi lên hơn nữa.
Các diễn giải của VPT có thể được tóm tắt như sau:
- Sự gia tăng về giá cũng như khối lượng xác nhận xu hướng giá đi lên.
- Việc giảm giá cũng như khối lượng xác nhận xu hướng giá đi xuống.
- Sự tăng giá đi kèm với xu hướng khối lượng giảm hoặc đi ngang là một sự phân kỳ và có thể cho thấy rằng xu hướng giá giảm là yếu và sẽ không được giữ vững.
- Giá giảm đi kèm với xu hướng khối lượng tăng hoặc đi ngang là một sự phân kỳ và có thể cho thấy rằng xu hướng tăng giá là yếu và sẽ không được giữ vững.
Giao dịch với VPT
Trong phân tích kỹ thuật, VPT được sử dụng chủ yếu trên các khung dài hạn do tính chất tích lũy của nó. Sẽ khó sử dụng nó trên biểu đồ ngắn hạn và trong ngày vì những thay đổi có thể tương đối nhỏ khi so sánh với giá trị VPT thực tế. Vấn đề vẫn tồn tại với tất cả các chỉ báo dựa trên khối lượng sử dụng tính toán tích lũy.
Để đơn giản hóa việc phân tích, nên sử dụng chỉ báo VPT cùng với đường trung bình động Đường trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định hướng của xu hướng. Nó tổng hợp các điểm dữ liệu được áp dụng cho nó như một đường tín hiệu. Khi sử dụng đường trung bình động, các giá trị VPT dưới đường này cho thấy dòng tiền âm và bán, trong khi giá trị VPT trên đường cho thấy dòng tiền dương và mua.
VPT cũng có thể được sử dụng với chỉ số ADX chỉ số hướng trung bình (ADX) - Phân tích kỹ thuật ADX là viết tắt của chỉ số chuyển động theo hướng trung bình. Chỉ báo ADX là một chỉ báo về sức mạnh của xu hướng, thường được sử dụng trong giao dịch tương lai. Tuy nhiên, kể từ đó, nó đã được các nhà phân tích kỹ thuật áp dụng rộng rãi cho hầu hết mọi khoản đầu tư có thể giao dịch khác, từ cổ phiếu đến ngoại hối cho đến ETF. để xác nhận xu hướng thị trường. Về cơ bản, VPT được sử dụng cùng với các đường trung bình động 25 đến 50 ngày. Nếu các đường trung bình động và VPT di chuyển cùng chiều, thì nhà giao dịch có thể quyết định mua và ngược lại.
Giống như tất cả các công cụ giao dịch kỹ thuật, VPT tốt nhất nên được sử dụng kết hợp với các công cụ khác chứ không phải riêng nó. Sử dụng một chỉ báo một cách độc lập để đưa ra quyết định giao dịch sẽ là một hình thức lạm dụng. Các chỉ báo tốt nhất được sử dụng làm hướng dẫn cho các quyết định giao dịch hơn là các hệ thống độc lập.
Tài nguyên bổ sung
Finance là nhà cung cấp chính thức Chứng nhận CBCA ™ Ngân hàng & Tín dụng được chứng nhận (CBCA) ™ Chứng chỉ CBCA ™ được Chứng nhận Ngân hàng & Nhà phân tích tín dụng (CBCA) ™ là tiêu chuẩn toàn cầu dành cho các nhà phân tích tín dụng bao gồm tài chính, kế toán, phân tích tín dụng, phân tích dòng tiền, mô hình giao ước, hoàn trả khoản vay và hơn thế nữa. chương trình chứng nhận, được thiết kế để biến bất kỳ ai thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới.
Để tiếp tục học hỏi và phát triển kiến thức của bạn về phân tích tài chính, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng các nguồn bổ sung bên dưới:
- Phân tích kỹ thuật nâng cao Phân tích kỹ thuật nâng cao Phân tích kỹ thuật nâng cao thường liên quan đến việc sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật hoặc một chỉ báo khá phức tạp (tức là phức tạp). "Tinh vi"
- Chữ thập vàng Chữ thập vàng Chữ thập vàng là một chỉ báo kỹ thuật cơ bản xảy ra trên thị trường khi đường trung bình động ngắn hạn (50 ngày) của tài sản tăng lên trên đường trung bình động dài hạn (200 ngày). Khi các nhà giao dịch thấy Golden Cross xảy ra, họ xem mô hình biểu đồ này là dấu hiệu của một thị trường tăng giá.
- Đường trung bình động thích ứng của Kaufman (KAMA) Đường trung bình động thích ứng của Kaufman (KAMA) Đường trung bình thích ứng của Kaufman (KAMA) được phát triển bởi nhà lý thuyết tài chính định lượng người Mỹ, Perry J. Kaufman, vào năm 1998. Kỹ thuật này bắt đầu vào năm 1972 nhưng Kaufman đã chính thức giới thiệu nó với công chúng thông qua cuốn sách của mình, "Hệ thống và phương pháp giao dịch". Không giống như các đường trung bình động khác
- McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Phân tích kỹ thuật McClellan Oscillator là một loại dao động xung lượng. McClellan Oscillator được tính toán bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ và được thiết kế để chỉ ra sức mạnh hoặc điểm yếu của chuyển động giá, thay vì hướng của nó.