Phân tích kỹ thuật nâng cao - Tổng quan, Loại, Ví dụ

Phân tích kỹ thuật nâng cao thường liên quan đến việc sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật hoặc một chỉ báo khá phức tạp (tức là phức tạp). “Tinh vi” không nhất thiết có nghĩa là “tốt hơn” - nó chỉ có nghĩa là khó tính toán hơn một trung bình số học.

Phân tích kỹ thuật là một phương tiện giải thích hành động giá theo thời gian của một chứng khoán. Các chỉ báo kỹ thuật khác nhau - chẳng hạn như đường trung bình động Trung bình động thích ứng của Kaufman (KAMA) Đường trung bình động thích ứng của Kaufman (KAMA) được phát triển bởi nhà lý thuyết tài chính định lượng người Mỹ, Perry J. Kaufman, vào năm 1998. Kỹ thuật này bắt đầu vào năm 1972 nhưng Kaufman đã chính thức trình bày nó với công khai thông qua cuốn sách của mình, "Hệ thống và phương pháp giao dịch." Không giống như các đường trung bình động khác - được thêm vào biểu đồ giá trong một nỗ lực để phân biệt chuyển động giá có thể xảy ra trong tương lai.

Các chỉ số kỹ thuật không phải là những thứ ma thuật, vì vậy đừng sai lầm khi nghĩ rằng bất kỳ thứ nào trong số chúng là Chén Thánh sẽ mở ra chìa khóa cho sự giàu có được đảm bảo. Các chỉ báo chỉ cung cấp một phương tiện để phân tích chuyển động giá - một phương tiện có thể cung cấp hoặc không thể cung cấp một chỉ báo dự đoán đáng tin cậy về biến động giá trong tương lai. Một số hoạt động tốt hơn những người khác, và tất cả đều hoạt động tốt hơn vào một số thời điểm so với những lúc khác. (Thật không may, họ không cho bạn biết liệu “bây giờ” có phải là một trong những thời điểm tốt để sử dụng chúng hay không).

Sau đây là giải thích về ba chỉ báo phân tích kỹ thuật nâng cao - Đám mây Ichimoku , Dải Bollinger và Heiken Ashi .

Phân tích kỹ thuật nâng cao - Ichimoku Cloud

Đám mây Ichimoku - chứa một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật - thoạt nhìn có thể hơi khó khăn hoặc quá phức tạp. Tuy nhiên, khi bạn hiểu tất cả các phần, nó thực sự khá đơn giản để sử dụng. Mặc dù không phổ biến ở phương Tây, nhưng nó từ lâu đã trở thành chỉ báo kỹ thuật được nhiều bàn giao dịch châu Á lựa chọn.

Đám mây Ichimoku tự hào có một trong những lịch sử khác thường nhất đối với chỉ báo giao dịch. Nó không được phát triển bởi một kỹ sư phần mềm hay thậm chí một nhà toán học, mà bởi một phóng viên báo chí Nhật Bản. Người dùng của Ichimoku Cloud gọi nó như một chỉ báo “chỉ trong nháy mắt” vì khi được hiển thị trên biểu đồ, nó thể hiện một cách trực quan nổi bật về thị trường.

Chà, chúng ta hãy phân tích từng dòng của Đám mây Ichimoku. Nó bao gồm năm dòng, hai trong số đó được sử dụng cùng nhau để tạo thành “đám mây”.

Đường màu đỏ (như thể hiện trong biểu đồ dưới đây) là Tenkan Sen . Tenkan sen đại diện cho mức trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất đã xảy ra trong chín giai đoạn qua. Ví dụ: nếu bạn đang áp dụng Ichimoku cho biểu đồ hàng giờ, thì đường tenkan hiển thị mức trung bình cao / thấp trong chín giờ qua.

Đám mây phản ứng nhanh hơn với hành động giá so với đường trung bình động chín kỳ đơn giản vì cấu tạo của nó: Như một đường trung bình động đơn giản, nó không phải là mức trung bình của mức cao và mức thấp của MỖI khoảng thời gian, mà là mức trung bình của mức cao nhất cao nhất và thấp nhất ghi nhận trong toàn bộ khung thời gian chín khoảng thời gian. Vì vậy, ví dụ, nếu giá bắt đầu đi ngang khi thị trường giao dịch đi ngang, đường tenkan sen sẽ bắt đầu chỉ ra thực tế sớm hơn đường trung bình động đơn giản.

Bởi vì tenkan sen phản ánh hành động giá trong khung thời gian ngắn nhất, gần đây nhất, nó là thành phần của Đám mây Ichimoku đưa ra dấu hiệu đầu tiên về sự thay đổi trên thị trường - thay đổi xu hướng / hướng hoặc tăng hoặc giảm xung lượng. (Góc dốc hơn trong đường biểu thị sức mạnh hoặc động lượng nhiều hơn trong chuyển động của thị trường, trong khi góc nông hơn cho biết giá di chuyển yếu hơn hoặc động lượng giảm đi).

Dòng màu xanh nhạt là Kijun Sen . Đường chỉ báo Kijun Sen chậm hơn cho thấy sự thay đổi trên thị trường so với tenkan sen. Kijun sen đại diện cho mức trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 26 khoảng thời gian qua. Đường kijun được hiểu là hiển thị hỗ trợ hoặc kháng cự gần đó và vì lý do đó, thường được sử dụng để xác định nơi đặt lệnh cắt lỗ ban đầu khi tham gia giao dịch. Nó cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh lệnh cắt lỗ khi thị trường di chuyển. Giống như tenkan sen, độ dốc của kijun sen là một chỉ báo về động lượng giá.

Đường kijun sen thường đại diện cho khu vực cân bằng giữa áp lực mua và bán, một mức hỗ trợ / kháng cự tự nhiên tương tự như các đường trung bình động chính hoặc mức trục quay hàng ngày. Do đó, mức giá kijun sen thường được coi là mức có khả năng là mức tốt để bắt đầu vị thế mua hoặc bán sau khi giá thoái lui tạm thời (lên hoặc xuống).

Đám mây Ichimoku (các khu vực trên biểu đồ được tô bóng bằng các đường thẳng đứng đứt đoạn màu đỏ hoặc xanh đậm) được hình thành giữa hai đường được gọi là Senkou Span A (được tính bằng giá trị trung bình của các giá trị tenkan và kijun, được vẽ trong 26 khoảng thời gian phía trước) và Senkou Span B (được tính bằng giá trị trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 khoảng thời gian qua, và cũng vẽ biểu đồ 26 khoảng thời gian phía trước). Bằng cách đẩy về phía trước các tính toán của hai đường tạo thành cạnh trên và dưới của đám mây Ichimoku, đám mây mở rộng sang bên phải trên biểu đồ, vượt qua mức giá được ghi lại mới nhất và được sử dụng như một chỉ báo về mức giá trong tương lai.

Senkou trải dài các đường A và B, cũng như chính đám mây, xác định các khu vực hỗ trợ / kháng cự dài hạn. Đám mây là một lợi thế của hệ thống Ichimoku. Thay vì cố gắng xác định hỗ trợ hoặc kháng cự tại một điểm giá cụ thể (và hiếm khi có trường hợp hỗ trợ hoặc kháng cự có thể được xác định chính xác như vậy), đám mây Ichimoku cho các nhà giao dịch thấy một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.

Xu hướng theo một hướng tiếp tục càng lâu thì đám mây càng trở nên "sâu" hơn hoặc dày hơn. Một đám mây sâu hơn cho thấy thực tế rằng giá sẽ phải di chuyển đáng kể theo hướng ngược lại để vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự đang bảo vệ xu hướng hiện tại. Một đám mây sâu hơn cũng được coi là một dấu hiệu của sự biến động lớn hơn trên thị trường.

Đường màu xanh lam đậm là Chinkou Span . Khoảng chinkou là một chỉ số rất độc đáo. Nó đại diện cho giá đóng cửa của nến hiện tại - được vẽ trong 26 khoảng thời gian từ giai đoạn hiện tại. (Đó là lý do tại sao phần cuối của đường nhịp chinkou lùi xa hơn nhiều so với các đường biểu thị hành động giá hiện tại.)

Như đã lưu ý trong ví dụ biểu đồ, cách chính xác để giải thích đường nhịp chinkou là xem nó không liên quan đến tất cả các hành động giá hiện tại được hiển thị ở phía ngoài bên phải của biểu đồ, mà liên quan đến các chỉ báo đám mây Ichimoku khác khớp với phần cuối của dòng nhịp chinkou. Vẽ một đường thẳng đứng, kéo dài đến đầu và cuối biểu đồ, từ cuối đường nhịp chinkou, sau đó xem xét các phần tử khác của hệ thống đám mây Ichimoku nơi chúng giao với đường thẳng đứng đó. Có phải đám mây Ichimoku ở trên điểm cuối của đường nhịp chinkou không? Nó, cùng với giá và các đường tenkan và kijun đều nằm trên đường chinkou, cho thấy xu hướng giảm. (Ngược lại, nếu khoảng chinkou cao hơn giá, tenkan và kijun và đám mây, điều đó cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra.)

Sức mạnh hoặc động lượng của xu hướng được biểu thị bằng khoảng cách khoảng chinkou với hành động giá tương ứng; xu hướng giảm rất mạnh được hiển thị ở bên phải của biểu đồ ví dụ được phản ánh bởi thực tế là đường nhịp chinkou hiện đang cách xa các mức giá và các đường tenkan và kijun phía trên nó. Đây là một minh họa về tính năng “chỉ trong nháy mắt” của hệ thống Ichimoku - chỉ cần nhìn lướt qua biểu đồ sẽ thấy đường nhịp chinkou nằm tách biệt rõ ràng với các chỉ báo hành động giá phía trên nó. Thực tế là nó được đặt ở những không gian rộng rãi, tự nó, cho thấy một xu hướng mạnh mẽ.

Đường nhịp chinkou cũng có thể đóng vai trò là chỉ báo của các vùng hỗ trợ / kháng cự. Cần lưu ý rằng các điểm cao hoặc thấp của nhịp chinkou thường khớp với các mức thoái lui Fibonacci. Nhìn vào các đỉnh của đường chinkou xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8. Sau đó, lưu ý rằng khi thị trường đạt đỉnh vào ngày 27 tháng 8, nó sẽ xuất hiện ở mức giá gần như hoàn toàn khớp với mức cao nhất của dòng nhịp chinkou đạt trở lại vào ngày 21 tháng 8.

Tóm tắt về Ichimoku Cloud

Đám mây Ichimoku cung cấp cho các nhà giao dịch vô số chỉ dẫn kỹ thuật tiềm năng. Ichimoku có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào mà nhà giao dịch ưa thích, từ một phút đến các biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng. Sau đây là tóm tắt về hầu hết (tôi chắc chắn rằng tôi sẽ để lại ít nhất một hoặc hai, có rất nhiều) các tín hiệu giao dịch khả dĩ mà người ta có thể thu thập được từ Ichimoku.

Tenkan sen cắt từ dưới lên trên đường kijun sen là một tín hiệu mua. Tuy nhiên, một số người dùng kỳ cựu của Ichimoku chọn lọc tín hiệu bằng cách chỉ lấy tín hiệu mua khi cả hai đường tenkan và kijun đều ở trên đám mây.

Ngược lại, sự giao nhau giảm giá của kijun bởi tenkan là một tín hiệu bán.

Các mức tiềm năng cho một lệnh cắt lỗ theo sau, một khi vị thế thị trường được thực hiện, chỉ bao gồm một chút ở phía đối diện của đường kijun sen hoặc ở phía xa của đám mây. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch giữ vị thế bán khống trên thị trường, họ có thể đặt lệnh cắt lỗ của mình ngay trên đường viền trên cùng của đám mây, được đánh dấu bằng senkou khoảng A hoặc B.
Các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng là đường kijun sen, chính đám mây hoặc các mức thấp nhất / cao nhất mà đường nhịp chinkou đạt được.
Sức mạnh hoặc động lượng của xu hướng được biểu thị bằng độ dốc của đường tenkan và đường kijun và khoảng cách so với hành động giá, trên hoặc dưới nó, đường nhịp chinkou. Khoảng chinkou càng xa đám mây và các đường tenkan và kijun sen, xu hướng càng mạnh.
Khái niệm về đường nhịp chinkou - mức giá hiện tại được dự báo lùi lại 26 khoảng thời gian - ban đầu các nhà giao dịch đôi khi rất khó hiểu. Nhưng sự thật là mặc dù nó có vẻ “tụt hậu” nhất trong tất cả các chỉ báo Ichimoku, luôn dừng lại sau hành động giá hiện tại của thị trường, khoảng chinkou thường là yếu tố dự đoán đáng tin cậy nhất về hành động giá trong tương lai.

Để xem ví dụ, hãy nhìn lại biểu đồ một lần nữa, tập trung vào khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8. Đường nhịp chinkou đạt đỉnh đầu tiên vài ngày trước khi thị trường tự nó đạt được, cho thấy bằng điểm cao nhất của nó gần như chính xác mức thị trường sẽ đầu ra tại. Sau đó, vào thời điểm thị trường đạt đỉnh vào ngày 27, nhịp chinkou đã cho tín hiệu bán mạnh, chuyển sang xu hướng giảm và cắt từ trên xuống dưới tenkan sen, kijun sen và đám mây.

Các nhà giao dịch được khuyến cáo không nên bắt đầu giao dịch trong khi mức giá hiện tại nằm trong đám mây. Khi giá nằm trong đám mây, thị trường được coi là không có xu hướng hoặc dao động. Chờ đợi một sự đột phá rõ ràng từ đám mây, theo hướng tăng hoặc giảm.

Đối với tất cả các tính năng của nó, một lĩnh vực mà hệ thống Ichimoku còn yếu là mục tiêu lợi nhuận. Ngoài việc bị dừng giao dịch, Ichimoku không cung cấp nhiều hướng dẫn trong lĩnh vực chọn mục tiêu lợi nhuận, các điểm thoát giao dịch tiềm năng tốt. Thực tế là Ichimoku quan tâm đến việc giảm thiểu rủi ro hơn là tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một mức “chốt lời” tiềm năng, đừng quên rằng đường nhịp chinkou có thể tiết lộ đỉnh hoặc đáy của xu hướng một thời gian trước khi thị trường thực sự đạt đến mức giá đó.

Ichimoku Cloud, với nhiều chỉ báo, giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào giao dịch tốt và các mức hỗ trợ / kháng cự. Nó cũng cung cấp các dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh xu hướng hoặc động lượng thị trường. Tóm lại, nó cung cấp một hệ thống giao dịch cực kỳ toàn diện.

Phân tích kỹ thuật nâng cao - Dải bollinger

Dải Bollinger, được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger, sử dụng một khái niệm thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán - độ lệch chuẩn. Về cơ bản, độ lệch chuẩn là thước đo giá của một chứng khoán khác biệt bao xa so với mức trung bình của nó. Nói một cách ngắn gọn, nó là thước đo độ biến động Độ biến động Độ biến động là thước đo tốc độ biến động giá của một chứng khoán theo thời gian. Nó chỉ ra mức độ rủi ro liên quan đến sự thay đổi giá của một chứng khoán. Các nhà đầu tư và thương nhân tính toán sự biến động của một chứng khoán để đánh giá các biến động trong quá khứ của giá. Dải Bollinger cung cấp một loại đường xu hướng phạm vi trong đó phạm vi mở rộng hoặc thu hẹp cùng với sự biến động tăng hoặc giảm. Họ thực hiện điều này bằng cách đo lường giá đóng cửa cách đường trung bình động 20 kỳ bao xa.

Bollinger nhận thấy rằng bằng cách vẽ các dải ở hai độ lệch chuẩn, cả trên và dưới đường trung bình động, khoảng 90% tất cả các giá đóng cửa sẽ nằm trong phạm vi của các dải. (Ba độ lệch chuẩn phải chứa khoảng 99% giá đóng cửa, nhưng hai độ lệch chuẩn là cài đặt tiêu chuẩn cho dải Bollinger.) Vì vậy, dải Bollinger được xây dựng bởi một đường dải phía trên, bằng hai độ lệch chuẩn trên đường trung bình động đơn giản 20 kỳ , một đường giữa là giá trị trung bình trong 20 kỳ và một đường dải dưới là hai độ lệch chuẩn bên dưới đường giữa.

Một yếu tố quan trọng của dải Bollinger là chúng không tập trung vào giá tuyệt đối của chứng khoán - chẳng hạn như $ 50 hoặc $ 55 - mà là nơi giá tương đối với dải Bollinger. Nói cách khác, là giá gần hơn hoặc xa hơn so với các dải bên ngoài. Đó là do sự mở rộng và co lại của các dải với sự biến động. Giá tuyệt đối của một chứng khoán có thể cao hơn, nhưng đồng thời cũng thấp hơn (xa hơn) so với dải Bollinger phía trên bởi vì các dải đã mở rộng cùng với sự biến động gia tăng.

Thực tế được minh họa trong biểu đồ bên dưới - dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra là thanh nến dài màu đỏ (giảm), nằm ở giữa biểu đồ. Mặc dù giá tuyệt đối là mức thấp mới, nhưng giá này cao hơn so với dải Bollinger thấp hơn , vì nó nằm trong dải - so với mức thấp trước đó nằm dưới (bên ngoài) dải.

Vì vậy, tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà giao dịch? Khi một chứng khoán đang có xu hướng đi lên vững chắc, giá đóng cửa của mỗi thời kỳ có xu hướng duy trì giữa đường giữa và dải trên - thường “ôm” ngay dọc theo mép của dải trên. Khi một xu hướng giảm chắc chắn xuất hiện, giá có xu hướng dao động giữa đường giữa và dải dưới, thường ôm sát ngay dọc theo đường dải dưới.

Do đó, một chiến lược giao dịch bắt nguồn từ dải Bollinger là mua (trong xu hướng tăng) hoặc bán (trong xu hướng giảm) khi giá quay trở lại xung quanh đường giữa. Các manh mối cho sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra như sau:

Xu hướng tăng chuyển thành xu hướng giảm:

Mức cao sẽ không gần với dải trên. Nói cách khác, chúng sẽ là mức cao "thấp hơn" so với dải trên. Một lần nữa, giá tuyệt đối của chứng khoán có thể đạt đến mức cao mới, nhưng đồng thời, giá nằm ở vị trí thấp hơn so với dải Bollinger phía trên - nghĩa là xa dải trên và nhiều hơn về phía đường giữa.
Giá cắt qua đường giữa vào phạm vi dải dưới. Bây giờ, điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả trong một xu hướng tăng lâu dài, đôi khi giá có thể giảm xuống dưới đường giữa của dải Bollinger. Tuy nhiên, nếu xu hướng tăng tiếp tục được duy trì, thì giá (A) thường không vượt quá xa đường giữa và (B) nó chỉ duy trì dưới đường giữa, nhiều nhất là một vài giai đoạn. Do đó, một dấu hiệu chắc chắn hơn về sự thay đổi xu hướng là giá vượt xuống dưới đường trung bình đáng kể và duy trì trong phạm vi biên độ thấp hơn trong một vài giai đoạn.
Xác nhận cuối cùng của việc thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm là giá xuyên thủng dưới dải Bollinger dưới.

Xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng:

Lows sẽ không gần với dải dưới. Nói cách khác, chúng sẽ là các đáy “cao hơn” so với dải Bollinger thấp hơn. Giá tuyệt đối của chứng khoán có thể đạt đến mức thấp mới, nhưng đồng thời, giá nằm ở vị trí cao hơn so với dải Bollinger thấp hơn - nghĩa là càng xa dải dưới và càng về phía đường giữa.
Giá cắt qua đường giữa vào phạm vi dải trên. Ngay cả trong một xu hướng giảm giá đang diễn ra, đôi khi giá có thể tăng lên trên đường giữa của dải Bollinger. Tuy nhiên, nếu xu hướng giảm tiếp tục duy trì, thì thông thường giá (A) không vượt quá xa đường giữa và (B) nó chỉ duy trì trên đường giữa trong một vài khoảng thời gian. Do đó, một dấu hiệu chắc chắn hơn về sự thay đổi xu hướng là giá vượt qua đáng kể trên đường trung bình và duy trì trong phạm vi dải trên trong một vài giai đoạn.
Xác nhận cuối cùng của việc thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng là giá xuyên thủng trên dải Bollinger phía trên.

Khi xác định xu hướng tăng và xu hướng giảm, điều quan trọng là phải lưu ý độ dốc tổng thể của kênh dải Bollinger. Vì các dải Bollinger tự cung cấp một loại đường xu hướng, nên trong xu hướng tăng, kênh của dải sẽ nghiêng lên đáng kể, trong khi trong xu hướng giảm, nó nghiêng xuống. Khi giá dao động và không có xu hướng, kênh dải Bollinger sẽ di chuyển chủ yếu theo chiều ngang và giá thường sẽ dao động qua lại từ đường dải trên đến đường dải dưới, như được minh họa trong phần giữa của biểu đồ bên dưới. Lưu ý sự thay đổi trong hành động giá khi một xu hướng giảm chắc chắn xảy ra, tại thời điểm đó, giá nằm giữa đường giữa và dải dưới nhiều hơn.

Trong các điều kiện thị trường khác nhau, các nhà giao dịch swing có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể bằng cách mua gần dải dưới và bán gần dải trên. Tuy nhiên, một chiến lược như vậy có thể rất tốn kém khi thị trường bắt đầu một xu hướng mới, duy trì theo hướng này hay hướng khác. Chiến lược giao dịch swing như vậy có thể được cải thiện bằng cách sử dụng dải Bollinger kết hợp với chỉ báo xung lượng như RSI, được thiết kế để chỉ ra các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức.

Sử dụng cả hai chỉ báo, nhà giao dịch chỉ bán khống ở dải trên nếu chỉ báo xung lượng cho thấy điều kiện quá mua đáng kể - và chỉ mua ở dải dưới với chỉ báo xung lượng về điều kiện bán quá mức.

Cuối cùng, dải Bollinger đôi khi được sử dụng như một chiến lược giao dịch "đột phá". Khi giá giao dịch hầu như "không đổi" trong một vài giai đoạn, các biên độ sẽ thu hẹp đáng kể. Sau đó, khi giá chắc chắn phá vỡ dải trên hoặc dải dưới, nhà giao dịch mua hoặc bán tương ứng, coi đây là dấu hiệu về sự bắt đầu của một xu hướng mới. Điểm dừng lỗ ban đầu có thể được đặt ngay bên ngoài dải đối diện, ví dụ: ngay bên dưới dải dưới khi mua sự bứt phá của dải trên.

Phân tích kỹ thuật nâng cao - Heiken Ashi

Heiken Ashi là một loại chỉ báo kỹ thuật độc đáo, vì nó thực sự thay đổi những điều cơ bản của biểu đồ hình nến Hình nến Nhật Bản Hình nến Nhật Bản là một công cụ phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để lập biểu đồ và phân tích chuyển động giá của chứng khoán. Khái niệm về biểu đồ hình nến được phát triển bởi Munehisa Homma, một nhà kinh doanh gạo Nhật Bản. . Thực tế phân biệt nó với hầu hết các chỉ báo kỹ thuật khác, đó là một phần bổ sung được đặt trên biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh truyền thống. Ngược lại, Heiken Ashi thực sự thay đổi diện mạo - hình dạng và hình thức - của các chân nến tạo nên biểu đồ.

Nó thực hiện điều này bằng cách sử dụng một công thức khác với giá mở-cao-thấp-đóng được sử dụng để xây dựng một hình nến bình thường. Thay vào đó, Heiken Ashi xây dựng mỗi hình nến bằng cách sử dụng các phép tính sau cho từng phần tử của một hình nến:

Mở - Trung bình hoặc điểm giữa của hình nến trước đó
Cao - Mức cao nhất của mức cao, mở hoặc đóng của hình nến
Thấp - Giá trị thấp nhất của mức thấp, mở hoặc đóng của hình nến
Đóng cửa - Trung bình của (giá mở cửa + giá đóng cửa + giá thấp + giá đóng cửa)

Bằng cách sử dụng các mức trung bình (Heiken Ashi dịch là “thanh trung bình”), việc vẽ lại các chân nến của Heiken Ashi nhằm mục đích làm mượt hành động giá và chỉ rõ xu hướng hơn. Kết quả là trong một xu hướng tăng, nến Heiken Ashi sẽ xuất hiện dưới dạng một chuỗi nến tăng liên tục không bị gián đoạn - và trong xu hướng giảm, khi nến giảm liên tục hơn.

Nó trái ngược với biểu đồ hình nến thông thường có thể hiển thị các hình nến qua lại, lên và xuống xen kẽ. Lợi thế tiềm năng cho các nhà giao dịch là có thể đi theo xu hướng lâu hơn thay vì bị “đánh lừa” bởi một hoặc hai nến xuất hiện hướng ngược lại trên biểu đồ hình nến thông thường.

Heiken Ashi cũng thay đổi diện mạo tổng thể của chân nến như sau:

1. Trong một xu hướng duy trì, các chân nến thường giả định thân dài hơn và bấc hoặc bóng ngắn hơn ở hai đầu.

2. Do đó, thân nến ngắn với bấc hoặc bóng dài thường là tín hiệu của sự thay đổi xu hướng.

Dưới đây là hai biểu đồ của cùng một hành động giá trong cặp ngoại hối, GBP / AUD. Đầu tiên là biểu đồ nến thông thường và biểu đồ thứ hai là hành động giá tương tự như được theo dõi với chỉ báo Heiken Ashi được áp dụng. Đặc biệt lưu ý ở phía bên trái của biểu đồ như thế nào, trong xu hướng tăng và sau xu hướng giảm, biểu diễn Heiken Ashi cho thấy nến lên và xuống liên tục hơn, trong khi biểu đồ hình nến ban đầu cho thấy nhiều sự kết hợp giữa các thanh nến lên và xuống. . Bạn cũng có thể thấy sự khác biệt về độ dài của thân nến và bóng.

Các thay đổi xu hướng thường có thể được phát hiện bằng cách sử dụng Heiken Ashi khi một hình nến có màu đối lập xuất hiện với bóng dài theo hướng ngược lại với xu hướng hiện có trước đó. Nó có thể được nhìn thấy trong xu hướng tăng và xu hướng giảm, xuất hiện ở phía bên trái của biểu đồ. Ngay trước khi xu hướng tăng bền vững bắt đầu, có một cây nến xanh (tăng) thân ngắn với bóng trên dài. Khi xu hướng chuyển sang xu hướng giảm, cây nến đỏ (giảm) đầu tiên hiển thị bóng dưới dài.

Từ cuối cùng

Bất kể sự đơn giản hay phức tạp của các chỉ báo kỹ thuật mà nhà đầu tư sử dụng, mục tiêu của việc sử dụng một công cụ như vậy vẫn giống nhau:

Xác định xu hướng
Xác định thị trường đa dạng hoặc không có xu hướng
Xác định các thay đổi xu hướng

Các nhà phân tích kỹ thuật được hướng dẫn bởi niềm tin của họ rằng tổng số hành động mua và bán của tất cả những người tham gia thị trường thể hiện chính xác giá trị thị trường hợp lý của một chứng khoán dựa trên tất cả các thông tin liên quan có sẵn cho các thành viên thị trường khác nhau.

Cần lưu ý rằng trong khi phân tích kỹ thuật dựa trên ý tưởng rằng các hành động giá hiện tại và trong quá khứ là các chỉ báo đáng tin cậy nhất về biến động giá có thể xảy ra trong tương lai, tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý bắt buộc đối với hầu hết mọi thông tin tài chính hoặc ấn phẩm tư vấn cho biết: “Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. ”

Sự thật đơn giản là gần như tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều hữu ích, nhưng không có chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo. Đó là lý do tại sao các chiến lược giao dịch khuyên bạn nên đặt các lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro khi tham gia một vị thế - dài hay ngắn - trên thị trường tài chính. Một nhà phân tích kỹ thuật giỏi liên tục đánh giá lại hành động giá hiện tại của thị trường trong nỗ lực xác định xem các tín hiệu của một chỉ báo kỹ thuật nhất định có hợp lệ hay không.

Bài đọc liên quan

Finance cung cấp Chứng chỉ FMVA® cho Nhà phân tích mô hình và định giá tài chính (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari dành cho những người muốn nâng cao sự nghiệp của mình. Để tiếp tục học hỏi và phát triển nền tảng kiến thức của bạn, vui lòng khám phá các tài nguyên bổ sung có liên quan bên dưới:

Chỉ báo ADX Chỉ báo ADX - Phân tích kỹ thuật ADX là viết tắt của chỉ số chuyển động theo hướng trung bình. Chỉ báo ADX là một chỉ báo về sức mạnh của xu hướng, thường được sử dụng trong giao dịch tương lai. Tuy nhiên, kể từ đó, nó đã được các nhà phân tích kỹ thuật áp dụng rộng rãi cho hầu hết mọi khoản đầu tư có thể giao dịch khác, từ cổ phiếu đến ngoại hối cho đến ETF.
MACD Oscillator MACD Oscillator - Phân tích kỹ thuật MACD Oscillator được sử dụng để kiểm tra sự hội tụ và phân kỳ của đường trung bình động ngắn hạn. MACD Oscillator là một chỉ báo kỹ thuật hai lưỡi trong đó nó cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà phân tích khả năng theo dõi các xu hướng trên thị trường, cũng như đánh giá động lực thay đổi giá.
Đường tốc độ Đường tốc độ - Phân tích kỹ thuật Đường tốc độ là một công cụ phân tích được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Chúng không nhằm mục đích sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật độc lập.
Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật là một hình thức định giá đầu tư phân tích giá trong quá khứ để dự đoán hành động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các hành động tập thể của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán.