Speed ​​Lines - Phân tích kỹ thuật - Viện Tài chính Doanh nghiệp

Phân tích kỹ thuật Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật là một hình thức định giá đầu tư phân tích giá trong quá khứ để dự đoán hành động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các hành động tập thể của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán. công cụ đường tốc độ được phát triển bởi Edson Gould, một nhà phân tích kỹ thuật, người đã trở nên khá nổi tiếng với việc thực hiện một số cuộc gọi thị trường chứng khoán chính xác trong những năm 1960 và 1970. Chúng đôi khi được gọi là “đường kháng cự tốc độ”, tuy nhiên, biệt danh đó hơi gây hiểu nhầm vì các đường này được thiết kế để đại diện cho cả mức hỗ trợ và kháng cự.

Đường tốc độ

Hiểu đường tốc độ

Đường tốc độ là những gì được gọi là công cụ hình quạt - một công cụ tiết lộ nhiều mức đường xu hướng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng - tương tự như hình quạt Fibonacci hoặc người hâm mộ Gann. Mỗi đường trong số ba đường bao gồm chỉ báo này cho thấy các mức hỗ trợ có thể có (trong xu hướng tăng) hoặc mức kháng cự (trong xu hướng giảm) có thể đóng vai trò là các bước ngoặt trong tương lai cho Nhà giao dịch cổ phiếu của chứng khoán Một nhà giao dịch cổ phiếu là người tham gia vào việc mua và bán cổ phiếu của công ty trên thị trường vốn cổ phần. Tương tự như một người sẽ đầu tư vào thị trường vốn nợ, một nhà kinh doanh vốn cổ phần đầu tư vào thị trường vốn cổ phần và đổi tiền của họ lấy cổ phiếu của công ty thay vì trái phiếu. Sự nghiệp ngân hàng được trả giá cao.

Cách vẽ đường tốc độ

Mặc dù bạn chỉ có thể áp dụng chỉ báo đường tốc độ vào biểu đồ, nhưng bạn cũng dễ dàng tự vẽ đường tốc độ.

Đường đầu tiên trong xu hướng tăng được vẽ từ điểm giá thấp hoặc bắt đầu của xu hướng tăng đến mức giá cao gần đây nhất đạt được trong xu hướng. Đường thứ hai, được gọi là đường 1/3, sau đó được vẽ từ mức giá thấp đến điểm giá thể hiện mức thoái lui một phần ba từ mức cao về mức thấp. Đường thứ ba, đường 2/3, được vẽ từ mức thấp đến mức giá thể hiện mức thoái lui 2/3 từ mức cao.

Ví dụ, nếu một cổ phiếu Cổ phiếu Chứng khoán là gì? Một cá nhân sở hữu cổ phần trong một công ty được gọi là cổ đông và có đủ điều kiện để yêu cầu một phần tài sản và thu nhập còn lại của công ty (nếu công ty bị giải thể). Các thuật ngữ "cổ phiếu", "cổ phiếu" và "vốn chủ sở hữu" được sử dụng thay thế cho nhau. nâng cao trong một khoảng thời gian từ $ 10 một cổ phiếu lên mức cao $ 50 một cổ phiếu, khi đó các đường tốc độ sẽ được vẽ như sau:

Dòng đầu tiên sẽ được vẽ từ mức giá thấp $ 10 đến mức cao $ 50.

Đường 1/3 sẽ được vẽ từ mức thấp nhất $ 10 đến mức $ 37. (Tổng số tiền ứng trước của cổ phiếu là 50 đô la - 10 đô la = 40 đô la. Một phần ba của 40 đô la xấp xỉ 13 đô la. 50 đô la - 13 đô la = 37 đô la.)

Đường 2/3 sẽ được vẽ từ mức thấp nhất 10 đô la đến mức 24 đô la. (Hai phần ba của 40 đô la xấp xỉ 26 đô la. 50 đô la - 26 đô la = 24 đô la.)

Cả hai đường 1/3 và 2/3 về cơ bản là các đường xu hướng cho biết các mức hỗ trợ có thể có trong trường hợp thoái lui điều chỉnh giảm trong một xu hướng tăng tổng thể.

Áp dụng các đường tốc độ cho một xu hướng giảm, đường đầu tiên được vẽ từ mức giá cao gần đây, xu hướng giảm bắt đầu từ mức thấp nhất gần đây nhất của xu hướng giảm. Đường 1/3 sẽ được vẽ để thể hiện mức thoái lui 1/3 đi lên của xu hướng giảm và đường 2/3 để biểu thị mức thoái lui 2/3 của xu hướng giảm.

Đường tốc độ có thể được vẽ lại trong trường hợp thị trường tạo ra mức cao mới, cao hơn hoặc thấp hơn mức thấp hơn.

Sử dụng đường tốc độ

Trong một xu hướng tăng, khi một sự thoái lui giảm xảy ra, một nhà giao dịch đang tìm kiếm một điểm giá để mua vào thị trường dựa trên niềm tin rằng xu hướng tăng tổng thể sẽ tiếp tục sau một số chuyển động giá đi xuống có thể điều chỉnh có thể sử dụng đường tốc độ để xác định các mức hỗ trợ tiềm năng cân nhắc mua.

Đường tốc độ không nhằm mục đích sử dụng làm chỉ báo kỹ thuật độc lập Các bài báo về tài chính của Finance Finance được thiết kế như hướng dẫn tự học để tìm hiểu các khái niệm tài chính quan trọng trực tuyến theo tốc độ của riêng bạn. Duyệt qua hàng trăm bài báo! . Thay vào đó, chúng được thiết kế để xác định các mức giá nơi các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để nghiên cứu hành động giá - chẳng hạn như các mẫu hình nến - để xác định xem thị trường có thực sự đang tìm kiếm sự hỗ trợ và củng cố hay không hoặc liệu hành động giá cho thấy thị trường có khả năng giảm hơn nữa.

Nếu giá giảm xuống dưới đường 1/3, mức tiếp theo để tìm hỗ trợ hình thành là ở đường 2/3. Nếu giá tìm thấy hỗ trợ và bắt đầu tăng trở lại từ đường 2/3, thì cả đường tốc độ 1/3 và đường đầu tiên (được vẽ từ mức thấp đến mức cao) có thể hoạt động như các mức kháng cự cho xu hướng tăng được tiếp tục và sự đảo ngược xu hướng tiềm năng điểm.

Nếu giá tiếp tục giảm xuống dưới đường 2/3, điều đó được hiểu là xu hướng tăng không còn giá trị, thị trường đã chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Sau đó, một nhà giao dịch có thể xây dựng một tập hợp các đường tốc độ mới áp dụng cho xu hướng giảm.

Trong xu hướng giảm, các đường tốc độ 1/3 và 2/3 đại diện cho các mức kháng cự tiềm năng mà từ đó thị trường có thể quay trở lại xu hướng giảm sau một đợt thoái lui điều chỉnh tăng.

Thêm dòng thứ tư

Mặc dù nó không phải là một phần của tính toán đường tốc độ, nhiều nhà giao dịch cũng sẽ vẽ đường xu hướng hỗ trợ / kháng cự tiềm năng thứ tư ở mức thoái lui 50% của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Điều này là do mức thoái lui 50% của các xu hướng dài hạn đã được chứng minh là thường xảy ra. Đường thoái lui 50% sẽ nằm giữa đường tốc độ 1/3 và 2/3.

Khi Đường Tốc độ Hữu ích nhất

Đường tốc độ được sử dụng để giúp các nhà giao dịch Equity Trader Một nhà kinh doanh vốn cổ phần là người tham gia vào việc mua và bán cổ phiếu của công ty trên thị trường cổ phiếu. Tương tự như một người sẽ đầu tư vào thị trường vốn nợ, một nhà kinh doanh vốn cổ phần đầu tư vào thị trường vốn cổ phần và đổi tiền của họ lấy cổ phiếu công ty thay vì trái phiếu. Nghề ngân hàng có mức lương cao và các nhà phân tích xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự có thể xảy ra trong xu hướng tổng thể. Chúng có thể được áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần, nhưng chúng không được thiết kế để sử dụng khi chứng khoán nằm trong một thị trường khác nhau, không có xu hướng. Bằng cách sử dụng các khung thời gian khác nhau, nhà giao dịch hoặc nhà phân tích có thể áp dụng đường tốc độ cho các xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Chúng hữu ích nhất khi áp dụng cho các chứng khoán đang giao dịch theo xu hướng dài hạn, được xác định rõ ràng và giao dịch của chúng không có đặc điểm thường là biến động cao. Chúng thường ít hữu ích hơn khi áp dụng cho các chứng khoán có đặc điểm là giao dịch không ổn định hoặc biến động mạnh.

Tìm hiểu thêm

Finance cung cấp Chứng chỉ Ngân hàng & Nhà phân tích Tín dụng được Chứng nhận (CBCA) ™ CBCA ™ Chứng nhận Công nhận Nhà phân tích Tín dụng & Ngân hàng Được Chứng nhận (CBCA) ™ là tiêu chuẩn toàn cầu dành cho các nhà phân tích tín dụng bao gồm tài chính, kế toán, phân tích tín dụng, phân tích dòng tiền, lập mô hình giao ước, cho vay trả nợ, và hơn thế nữa. chương trình cấp chứng chỉ cho những người muốn nâng cao sự nghiệp của mình. Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến trong sự nghiệp của bạn, các nguồn sau đây sẽ hữu ích:

  • Giao dịch ngoại hối Giao dịch ngoại hối - Cách giao dịch thị trường ngoại hối Giao dịch ngoại hối cho phép người dùng tận dụng sự đánh giá và giảm giá của các loại tiền tệ khác nhau. Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán các cặp tiền tệ dựa trên giá trị tương đối của mỗi loại tiền tệ với loại tiền tệ khác tạo nên cặp tiền.
  • McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Phân tích kỹ thuật McClellan Oscillator là một loại dao động xung lượng. McClellan Oscillator được tính toán bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ và được thiết kế để chỉ ra sức mạnh hoặc điểm yếu của chuyển động giá, thay vì hướng của nó.
  • Quỹ giao dịch hoán đổi Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) là một phương tiện đầu tư phổ biến nơi danh mục đầu tư có thể linh hoạt và đa dạng hơn trên nhiều loại tài sản có sẵn. Tìm hiểu về các loại ETF khác nhau bằng cách đọc hướng dẫn này.
  • Giao dịch thu nhập cố định Giao dịch thu nhập cố định Kinh doanh thu nhập cố định liên quan đến việc đầu tư vào trái phiếu hoặc các công cụ bảo đảm nợ khác. Chứng khoán thu nhập cố định có một số thuộc tính và yếu tố riêng biệt