Giao dịch trong ngày - Tổng quan, Thông số chính và Công cụ cần thiết

Đặc điểm chính của giao dịch trong ngày là việc mua và bán chứng khoán diễn ra trong cùng một ngày giao dịch. Điều này có nghĩa là tất cả các vị thế giao dịch sẽ được thanh lý vào cuối ngày giao dịch. Các mục tiêu chính của giao dịch trong ngày là phát hiện và tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường trong ngắn hạn.

Không giống như nhiều nhà đầu tư, các nhà giao dịch ban ngày không quan tâm đến giá trị dài hạn của chứng khoán. Các nhà giao dịch trong ngày chỉ quan tâm đến biến động giá ngắn hạn.

Ngày giao dịch

Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch rủi ro. Ngay cả khi một nhà giao dịch có thể dự đoán chính xác sự biến động giá của chứng khoán, lợi nhuận từ sự thay đổi giá có thể được bù đắp bằng phí giao dịch.

Các nhà giao dịch trong ngày có thể là nhân viên của các công ty dịch vụ tài chính như ngân hàng Các ngân hàng hàng đầu ở Hoa Kỳ Theo Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ, đã có 6.799 ngân hàng thương mại được FDIC bảo hiểm ở Hoa Kỳ tính đến tháng 2 năm 2014. Ngân hàng trung ương của nước này là Cục Dự trữ Liên bang. Ngân hàng, ra đời sau khi Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913 được thông qua và các quỹ đầu tư, cũng như các cá nhân tư nhân.

Các thông số chính trong giao dịch trong ngày

Các thông số sau là cần thiết cho các nhà giao dịch gần như cả ngày bất kể chiến lược giao dịch là gì:

1. Biến động

Đây là một biến đo lường phạm vi biến động giá của một chứng khoán. Biến động Độ biến động Độ biến động là thước đo tỷ lệ biến động giá của một chứng khoán theo thời gian. Nó chỉ ra mức độ rủi ro liên quan đến sự thay đổi giá của một chứng khoán. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch tính toán sự biến động của một chứng khoán để đánh giá các biến động giá trong quá khứ rất hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày, vì nó cung cấp cho họ nhiều cơ hội hơn để thu lợi nhuận từ những thay đổi giá ngắn hạn.

2. Khối lượng giao dịch

Đây là thước đo số lần một chứng khoán được mua và bán trong một khoảng thời gian giao dịch cụ thể. Khối lượng giao dịch cung cấp thông tin chi tiết cho nhà giao dịch liên quan đến việc quan tâm đến chứng khoán. Giống như sự biến động, khối lượng cao hơn thường có nghĩa là tăng cơ hội giao dịch trong ngày.

3. Tính thanh khoản

Tính thanh khoản ảnh hưởng đến chênh lệch giá mua - bán trong giá của một chứng khoán. Chênh lệch giá thầu-yêu cầu thấp thường rất quan trọng đối với thành công của giao dịch trong ngày vì chúng giúp giảm thiểu chi phí giao dịch.

Các biến số chính trong giao dịch trong ngày

Công cụ cần thiết cho người giao dịch trong ngày

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng nhiều công cụ khác nhau để kiếm lợi nhuận từ các chiến lược của họ:

1. Dữ liệu và tin tức thị trường theo thời gian thực

Tiếp cận thông tin thị trường theo thời gian thực là điều cần thiết cho giao dịch trong ngày. Dữ liệu thị trường và tin tức theo thời gian thực cho phép các nhà giao dịch nắm bắt thông tin mới nhất trên thị trường và tận dụng nó để tạo ra lợi nhuận. Các nhà giao dịch hàng ngày thường chi một số tiền đáng kể để truy cập vào dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Một trong những lựa chọn thông tin thị trường phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch trong ngày là thiết bị đầu cuối Bloomberg Trạm đầu cuối Bloomberg Trạm đầu cuối Bloomberg (hay còn gọi là Bloomberg Professional Services) kết nối các chuyên gia tài chính với một mạng lưới thông tin, con người và ý tưởng năng động. Cốt lõi của mạng này là khả năng cung cấp dữ liệu thời gian thực cho các chuyên gia tài chính trên khắp thế giới. .

2. Mạng giao tiếp điện tử (ECN)

Đây là một hệ thống điện tử khớp lệnh mua và bán giữa các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường. ECN hiển thị giá chào mua và giá chào bán tốt nhất hiện có, vì vậy nó có thể giúp các nhà giao dịch trong ngày có được giá mua và giá bán thuận lợi.

3. Biểu đồ giá chứng khoán

Biểu đồ rất quan trọng đối với phân tích kỹ thuật chứng khoán, đây là hình thức phân tích thường được sử dụng nhất cho giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch trong ngày thường ưu tiên sử dụng biểu đồ hình nến. Chân nến cung cấp một hiển thị trực quan rõ ràng về giá cao, thấp, mở cửa và đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.

Chiến lược giao dịch trong ngày

Có nhiều kỹ thuật khác nhau được sử dụng để kiếm lợi nhuận từ giao dịch trong ngày. Mỗi nhà giao dịch chọn chiến lược giao dịch của riêng mình dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của họ và điều kiện thị trường hiện tại. Các nhà giao dịch có thể dựa vào một số chiến lược để nhanh chóng điều chỉnh các điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng.

Sau đây là một số chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất:

1. Mở rộng quy mô

Đây là một trong những chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất nhằm mục đích giảm thiểu thua lỗ nhưng cũng chỉ mang lại lợi nhuận tối thiểu. Chiến lược này bao gồm việc đóng giao dịch ngay lập tức khi nó cho thấy một khoản lợi nhuận nhỏ. Giao dịch mở rộng quy mô có thể chỉ được giữ trong vài phút hoặc thậm chí chỉ vài giây.

2. Động lượng

Momentum Momentum Đầu tư Momentum là chiến lược đầu tư nhằm vào việc mua chứng khoán đang có xu hướng tăng giá hoặc bán khống chứng khoán là thước đo sức mạnh hoặc sự tăng tốc của xu hướng giá của chứng khoán. Ví dụ: một thông báo tích cực có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh được duy trì trong một khoảng thời gian. Một nhà giao dịch trong ngày đang mong đợi một động thái như vậy có thể mua chứng khoán, tìm cách bán nó để kiếm lời sau khi giá tăng mạnh.

3. Giao dịch trái ngược

Giao dịch trái ngược dựa trên ý tưởng rằng một chứng khoán có giá tăng hoặc giảm đều đặn trong một thời gian là do sự điều chỉnh. Sử dụng chiến lược đối lập, một nhà giao dịch trong ngày sẽ tìm kiếm các dấu hiệu của sự đảo chiều sắp xảy ra theo hướng giá và giao dịch theo đó.

Bài đọc liên quan

Cảm ơn bạn đã đọc lời giải thích của Finance'S về Giao dịch trong ngày. Finance cung cấp Chứng chỉ FMVA® cho Nhà phân tích mô hình và định giá tài chính (FMVA) ™ Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và chương trình chứng nhận Ferrari dành cho những người muốn nâng cao sự nghiệp của mình. Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến trong sự nghiệp của bạn, các nguồn sau đây sẽ hữu ích:

  • Đầu tư: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Đầu tư: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Hướng dẫn đầu tư cho người mới bắt đầu của Tài chính sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về đầu tư và cách bắt đầu. Tìm hiểu về các chiến lược và kỹ thuật giao dịch khác nhau cũng như về các thị trường tài chính khác nhau mà bạn có thể đầu tư vào.
  • Giao dịch tần suất cao (HFT) Giao dịch tần suất cao (HFT) Giao dịch tần suất cao (HFT) là giao dịch theo thuật toán được đặc trưng bởi thực hiện giao dịch tốc độ cao, số lượng giao dịch cực lớn và đường chân trời đầu tư rất ngắn hạn. Giao dịch tần suất cao sử dụng máy tính mạnh mẽ để đạt được tốc độ thực hiện giao dịch cao nhất có thể.
  • Thị trường sơ cấp Thị trường sơ cấp Thị trường sơ cấp là thị trường tài chính nơi các chứng khoán mới được phát hành và có sẵn để giao dịch bởi các cá nhân và tổ chức. Các hoạt động giao dịch của thị trường vốn được tách thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
  • Chiến lược đầu tư cổ phiếu Chiến lược đầu tư cổ phiếu Các chiến lược đầu tư cổ phiếu liên quan đến các loại hình đầu tư cổ phiếu khác nhau. Các chiến lược này cụ thể là đầu tư giá trị, tăng trưởng và chỉ số. Chiến lược mà nhà đầu tư lựa chọn bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, chẳng hạn như tình hình tài chính của nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro.