Mô hình tam giác - Phân tích kỹ thuật - Viện tài chính doanh nghiệp

Các mẫu hình tam giác là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến. Điều quan trọng đối với mọi nhà giao dịch Nhà kinh doanh vốn cổ phần Một nhà kinh doanh vốn cổ phần là người tham gia vào việc mua và bán cổ phiếu của công ty trên thị trường cổ phiếu. Tương tự như một người sẽ đầu tư vào thị trường vốn nợ, một nhà kinh doanh vốn cổ phần đầu tư vào thị trường vốn cổ phần và đổi tiền của họ lấy cổ phiếu công ty thay vì trái phiếu. Nghề nghiệp ngân hàng được trả lương cao để nhận ra các mô hình khi chúng hình thành trên thị trường Thị trường vốn tự có (ECM) Thị trường vốn tự có là một tập hợp con của thị trường vốn, nơi các tổ chức tài chính và công ty tương tác để giao dịch các công cụ tài chính. Các mô hình rất quan trọng trong nhiệm vụ của nhà giao dịch nhằm phát hiện xu hướng và dự đoán kết quả trong tương lai để họ có thể giao dịch thành công và sinh lời hơn.Các mô hình tam giác rất quan trọng vì chúng giúp chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng tăng hoặc giảm. Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thường đề cập đến các thị trường là tăng và giảm dựa trên chuyển động giá tích cực hoặc tiêu cực. Thị trường con gấu thường được coi là tồn tại khi giá giảm từ 20% trở lên so với mức đỉnh và thị trường tăng giá được coi là sự phục hồi 20% so với mức đáy của thị trường. thị trường. Họ cũng có thể hỗ trợ một nhà giao dịch phát hiện sự đảo ngược của thị trường.và một thị trường tăng giá được coi là sự phục hồi 20% từ mức đáy của thị trường. thị trường. Họ cũng có thể hỗ trợ một nhà giao dịch phát hiện sự đảo ngược của thị trường.và một thị trường tăng giá được coi là sự phục hồi 20% từ mức đáy của thị trường. thị trường. Họ cũng có thể hỗ trợ một nhà giao dịch phát hiện sự đảo ngược của thị trường.

Có ba loại mô hình tam giác: tăng dần, giảm dần và đối xứng. Hình ảnh dưới đây mô tả cả ba. Khi bạn đọc bảng phân tích cho từng mẫu, bạn có thể sử dụng hình ảnh này làm điểm tham chiếu, một công cụ trực quan hữu ích mà bạn có thể sử dụng để có được bức tranh tinh thần về từng mẫu có thể trông như thế nào. Và đây là phiên bản ngắn của các mẫu tam giác:

  • Hình tam giác tăng dần là một hình thành tăng giá dự đoán một đột phá tăng.
  • Hình tam giác giảm dần là một sự hình thành giảm giá dự đoán một sự đột phá đi xuống.
  • Hình tam giác đối xứng, trong đó hành động giá ngày càng thu hẹp, có thể được theo sau bởi một sự đột phá sang hai bên — lên hoặc xuống.

mô hình tam giác

Các mẫu tam giác tăng dần

Các mẫu hình tam giác tăng dần có xu hướng tăng, có nghĩa là chúng chỉ ra rằng Chứng khoán công của chứng khoán Công khai, hoặc chứng khoán thị trường, là các khoản đầu tư được giao dịch công khai hoặc dễ dàng trên thị trường. Chứng khoán là vốn chủ sở hữu hoặc dựa trên nợ. giá có khả năng tăng cao hơn khi mô hình tự hoàn thiện. Mô hình này được tạo ra với hai đường xu hướng. Đường xu hướng đầu tiên bằng phẳng dọc theo đỉnh của tam giác và hoạt động như một điểm kháng cự - sau khi giá phá vỡ thành công trên nó - báo hiệu sự tiếp tục hoặc bắt đầu của một xu hướng tăng. Đường xu hướng thứ hai — đường dưới cùng của tam giác cho thấy hỗ trợ giá — là một đường thăng thiên được hình thành bởi một loạt các mức thấp hơn. Chính cấu hình này được hình thành bởi các mức thấp cao hơn tạo thành tam giác và tạo cho nó một đặc điểm tăng giá.Cách giải thích cơ bản là mô hình tiết lộ rằng mỗi khi người bán cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn, họ ngày càng kém thành công hơn.

Mô hình tam giác tăng dần hình thành khi giá của chứng khoán bật qua lại giữa hai đường. Giá chuyển sang mức cao, điều này chắc chắn sẽ gặp phải sự kháng cự dẫn đến giảm giá khi chứng khoán được bán. Mặc dù giá có thể không vượt qua được mức kháng cự nhiều lần, nhưng điều này không dẫn đến việc gia tăng sức mạnh cho người bán, bằng chứng là mỗi lần bán tháo sau khi gặp kháng cự đều dừng lại ở mức cao hơn lần bán tháo trước đó.

Cuối cùng, giá vượt qua ngưỡng kháng cự tăng và tiếp tục trong xu hướng tăng. Trong nhiều trường hợp, giá đã ở trong một xu hướng tăng tổng thể và mô hình tam giác tăng dần được xem như một mô hình củng cố và tiếp tục. Trong trường hợp mô hình tam giác tăng dần hình thành trong một xu hướng giảm tổng thể trên thị trường, nó thường được coi là một dấu hiệu có thể xảy ra về một sự đảo ngược thị trường sắp xảy ra.

Chỉ định và sử dụng mẫu hình tam giác tăng dần

Bởi vì tam giác tăng dần là một mô hình tăng giá, điều quan trọng là phải chú ý đến đường tăng hỗ trợ vì nó chỉ ra rằng những con gấu đang dần thoát ra khỏi thị trường. Những người đầu cơ giá lên (hoặc người mua) sau đó có khả năng đẩy giá chứng khoán vượt qua mức kháng cự được chỉ ra bởi đường đỉnh phẳng của tam giác.

Là một nhà giao dịch, khôn ngoan là nên thận trọng khi thực hiện các giao dịch trước khi giá vượt qua đường kháng cự bởi vì mô hình có thể không hình thành đầy đủ hoặc bị vi phạm khi di chuyển xuống phía dưới. Có ít rủi ro hơn khi chờ đợi sự đột phá xác nhận. Sau đó, người mua có thể đặt lệnh cắt lỗ một cách hợp lý dưới mức thấp của mô hình tam giác.

Sử dụng các mẫu tam giác giảm dần

Dựa trên tên của nó, không có gì ngạc nhiên khi một mô hình tam giác giảm dần hoàn toàn trái ngược với mô hình mà chúng ta vừa thảo luận. Mô hình tam giác này cung cấp cho các nhà giao dịch một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng giá sẽ tiếp tục giảm khi mô hình hoàn thành chính nó. Một lần nữa, hai đường xu hướng tạo thành mô hình, nhưng trong trường hợp này, đường dưới cùng hỗ trợ là bằng phẳng, trong khi đường kháng cự trên cùng dốc xuống.

Giống như một tam giác tăng dần thường là một mô hình tiếp tục hình thành trong một xu hướng tăng tổng thể, tương tự như vậy, một tam giác giảm dần là một mô hình tiếp tục phổ biến hình thành trong một xu hướng giảm. Nếu nó xuất hiện trong một xu hướng tăng dài hạn, nó thường được coi là tín hiệu về khả năng thị trường đảo chiều và thay đổi xu hướng. Mô hình này phát triển khi giá của một chứng khoán giảm nhưng sau đó bật ra khỏi đường hỗ trợ và tăng lên. Tuy nhiên, mỗi nỗ lực đẩy giá lên cao đều ít thành công hơn lần trước, và cuối cùng, người bán kiểm soát thị trường và đẩy giá xuống dưới đường đáy hỗ trợ của tam giác. Hành động này xác nhận dấu hiệu của mô hình tam giác giảm dần rằng giá đang hướng xuống thấp hơn. Các nhà giao dịch có thể bán khống vào thời điểm đột phá giảm giá,với lệnh cắt lỗ được đặt cao hơn một chút so với mức giá cao nhất đạt được trong quá trình hình thành tam giác.

Sử dụng các mẫu tam giác đối xứng

Các nhà giao dịch và nhà phân tích thị trường thường xem hình tam giác đối xứng là các mô hình hợp nhất có thể dự báo sự tiếp tục của xu hướng hiện tại hoặc sự đảo ngược xu hướng. Mô hình tam giác này được hình thành khi các đường hỗ trợ tăng dần và các đường kháng cự giảm dần gặp nhau khi phạm vi giao dịch của chứng khoán ngày càng nhỏ hơn. Thông thường, giá của chứng khoán sẽ tăng qua lại giữa hai đường xu hướng, di chuyển về phía đỉnh của tam giác, cuối cùng phá vỡ theo hướng này hoặc hướng khác và hình thành một xu hướng bền vững.

Nếu một tam giác đối xứng theo xu hướng tăng giá, hãy theo dõi cẩn thận sự bứt phá bên dưới đường hỗ trợ tăng dần, điều này sẽ cho thấy sự đảo ngược của thị trường thành xu hướng giảm. Ngược lại, một tam giác đối xứng theo sau một xu hướng giảm giá duy trì nên được theo dõi để có dấu hiệu đột phá tăng về sự đảo chiều của thị trường tăng giá.

Bất kể việc phá vỡ tam giác đối xứng đi theo hướng tiếp tục xu hướng hiện tại hay theo hướng đảo ngược xu hướng, động lượng được tạo ra khi giá phá vỡ tam giác thường đủ để đẩy giá thị trường đi một khoảng cách đáng kể. Do đó, sự bứt phá khỏi tam giác đối xứng thường được coi là một tín hiệu mạnh mẽ về hướng xu hướng trong tương lai mà các nhà giao dịch có thể tự tin theo dõi. Một lần nữa, sự hình thành tam giác giúp bạn dễ dàng xác định các mức lệnh cắt lỗ hợp lý — dưới mức thấp của tam giác khi mua hoặc trên đỉnh của tam giác nếu bán khống.

Kết luận

Cuối cùng, như với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, việc sử dụng thành công các mẫu hình tam giác thực sự phụ thuộc vào sự kiên nhẫn và cẩn thận. Trong khi ba mô hình tam giác này có xu hướng hướng tới một số tín hiệu và chỉ báo nhất định, điều quan trọng là phải cảnh giác và nhớ rằng thị trường không được biết đến là có thể dự đoán được và có thể thay đổi hướng nhanh chóng. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch sáng suốt để ý đến những gì trông giống như một mô hình tam giác đang hình thành sẽ đợi xác nhận đột phá bằng hành động giá trước khi áp dụng một vị trí mới trên thị trường.

Đọc thêm

  • Chỉ báo Aroon Chỉ báo Aroon - Phân tích kỹ thuật Chỉ báo aroon sử dụng các phép tính tăng và giảm để xác định sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc một xu hướng thay đổi trên thị trường.
  • Mô hình Đầu và Vai Mô hình Đầu và Vai - Phân tích kỹ thuật Đầu và vai là một mô hình thường thấy trong các biểu đồ giao dịch. Mô hình đầu và vai là một hình thành biểu đồ dự đoán thường chỉ ra sự đảo ngược trong xu hướng khi thị trường chuyển từ tăng sang giảm hoặc ngược lại.
  • McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Phân tích kỹ thuật McClellan Oscillator là một loại dao động xung lượng. McClellan Oscillator được tính toán bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ và được thiết kế để chỉ ra sức mạnh hoặc điểm yếu của chuyển động giá, thay vì hướng của nó.
  • MACD Oscillator MACD Oscillator - Phân tích kỹ thuật MACD Oscillator được sử dụng để kiểm tra sự hội tụ và phân kỳ của đường trung bình động ngắn hạn. MACD Oscillator là một chỉ báo kỹ thuật hai lưỡi trong đó nó cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà phân tích khả năng theo dõi các xu hướng trên thị trường, cũng như đánh giá động lực thay đổi giá.