Khi làm việc trên các mô hình tài chính lớn và phức tạp Các loại mô hình tài chính Các loại mô hình tài chính phổ biến nhất bao gồm: mô hình 3 tuyên bố, mô hình DCF, mô hình M&A, mô hình LBO, mô hình ngân sách. Khám phá 10 kiểu hàng đầu trong Microsoft Excel, có thể khá khó khăn để ghi lại chúng một cách rõ ràng để dễ sử dụng và dễ hiểu. Chúng tôi sẽ thảo luận ở đây một số phương pháp hay nhất về mô hình Excel và các mẹo và thủ thuật hữu ích khác mà người dùng có thể áp dụng để duy trì và kiểm tra mô hình của bạn hiệu quả hơn. Excel cung cấp nhiều chức năng cho phép người dùng tổ chức sổ làm việc và nội dung của họ tốt hơn.
Cấu trúc mô hình
Mô hình tài chính Mô hình tài chính là gì Mô hình tài chính được thực hiện trong Excel để dự báo hoạt động tài chính của công ty. Tổng quan về mô hình tài chính là gì, cách thức & lý do xây dựng mô hình. luôn liên quan đến việc chèn nhiều đầu vào vào các mô hình để tạo ra một số đầu ra mong muốn nhất định Phân tích Báo cáo tài chính Cách thực hiện Phân tích Báo cáo tài chính. Hướng dẫn này sẽ dạy bạn thực hiện phân tích báo cáo tài chính của báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm lợi nhuận, tỷ lệ, tăng trưởng, tính thanh khoản, đòn bẩy, tỷ suất lợi nhuận và khả năng sinh lời. . Hầu hết mọi người có xu hướng nhóm tất cả các thành phần trên một trang tính để đơn giản. Đôi khi, việc tách các đầu vào, xử lý và đầu ra thành các trang tính hoặc nhóm khác nhau sẽ phù hợp hơn như một phần của các phương pháp hay nhất về mô hình Excel.
Phương pháp tài liệu xác định rõ ràng mục đích của từng trang tính / nhóm, vì vậy người dùng có thể nhanh chóng điều hướng và tìm thấy thông tin họ cần, thay vì tìm kiếm thông qua một mô hình dài, một trang.
Tiêu đề cho Trang tính, Biểu đồ và Bảng
Trong các phương pháp hay nhất về mô hình Excel, bạn nên đặt tiêu đề cho tất cả các trang tính, biểu đồ và bảng trong mô hình Excel của mình để làm rõ mục đích của chúng. Các tiêu đề phải có ý nghĩa và chính xác để người dùng có thể nắm bắt được điểm chính ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Siêu liên kết
Chúng ta có thể sử dụng các siêu liên kết trong mô hình tài chính để cho phép truy cập nhanh vào phần khác của sổ làm việc hoặc thông tin quan trọng. Các siêu liên kết thường được sử dụng trong mục lục để cung cấp liên kết đến các trang tính / phần khác nhau, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để tham chiếu đến thông tin ngữ cảnh hoặc công thức nhạy cảm hơn.
Giá trị gắn nhãn
Khi cấu trúc phần đầu vào hoặc bất kỳ phần nào khác của mô hình tài chính của bạn, bạn nên đảm bảo tất cả các giá trị đều được gắn nhãn vì việc sử dụng các giá trị không được gắn nhãn trong công thức và tính toán có thể gây nhầm lẫn và không hiệu quả trong việc lập mô hình. Đôi khi, việc cung cấp thông tin bổ sung về giá trị ô, chẳng hạn như đơn vị đo, mô tả ngắn gọn về giá trị hoặc các giả định cụ thể khác cũng rất hữu ích.
Nhận xét về ô
Khi bạn muốn bao gồm mô tả chi tiết về giá trị ô hoặc giải thích cho một phép tính, bạn có thể chèn nhận xét vào ô đó. Thao tác này tạo ra một hình tam giác nhỏ màu đỏ ở góc trên cùng bên phải của ô và hiển thị hộp nhận xét khi chuột của bạn di chuột qua ô.
Tham chiếu có cấu trúc
Khi bạn tạo một bảng Excel, các tham chiếu có cấu trúc sẽ tự động được áp dụng thay thế các tham chiếu ô khi bạn nhập một công thức vào một cột bảng khác. Tham khảo ví dụ bên dưới, thay vì hiển thị “= D2-E2” trong ô F2, tên cột (“Số tiền bán hàng” và “Chi phí đơn vị”) được sử dụng làm tham chiếu có cấu trúc để tính lợi nhuận.
Bạn cũng có thể sử dụng tham chiếu có cấu trúc ở nơi khác trong trang tính Excel bên ngoài bảng. Công thức sẽ hiển thị sự kết hợp của tên bảng (Ví dụ: “Giá bán sản phẩm”) và tên cột (Ví dụ: “Số tiền bán hàng”, “Chi phí đơn vị”). Các tham chiếu giúp định vị các bảng trong một sổ làm việc lớn dễ dàng hơn và hiểu các giá trị thực sự tham chiếu đến những gì.
Xác nhận dữ liệu
Chúng tôi có thể sử dụng xác thực dữ liệu trong các mô hình tài chính để thêm các hạn chế đối với các loại dữ liệu có thể được nhập vào phần đầu vào. Xác thực dữ liệu về cơ bản cung cấp thông tin về các giá trị ô và giúp duy trì các định dạng ô được chuẩn hóa. Một trong những cách sử dụng xác thực dữ liệu phổ biến nhất là tạo danh sách thả xuống.
Cách hiệu quả nhất để tạo danh sách thả xuống là tạo danh sách của riêng bạn và đặt tên cho danh sách. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi tạo danh sách các sản phẩm trong ô A2: A6 và đặt tên là “Loại sản phẩm”. Khi bạn sử dụng xác thực dữ liệu để tạo danh sách thả xuống, bạn có thể chỉ cần nhập tên được xác định cho danh sách vào hộp Nguồn, sau dấu bằng. Sử dụng bảng cho phép bạn thêm hoặc xóa các mục khỏi danh sách và danh sách thả xuống sẽ tự động cập nhật nội dung.
Bên cạnh danh sách thả xuống, bạn cũng có thể thêm các loại xác thực dữ liệu khác để hạn chế đầu vào ô ở một số nguyên, số thập phân trong giới hạn, ngày trong phạm vi ngày, văn bản có độ dài xác định, v.v. Ngoài các hạn chế nhập, bạn có thể thêm thông báo đầu vào hoặc cảnh báo lỗi để chỉ ra dữ liệu không hợp lệ.
Nhiêu tai nguyên hơn
Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn của Finance về Các phương pháp hay nhất về Mô hình Excel. Finance là nhà cung cấp toàn cầu chính thức của Chứng chỉ Phân tích Định giá & Mô hình Tài chính (FMVA) ™ Chứng nhận FMVA® Tham gia cùng hơn 350.600 sinh viên làm việc cho các công ty như Amazon, JP Morgan và Ferrari được thiết kế để biến bất kỳ ai thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các nguồn Tài chính có liên quan sau:
- Xây dựng mô hình tài chính trong Excel
- Danh sách các hàm Excel Chức năng Danh sách các hàm Excel quan trọng nhất dành cho các nhà phân tích tài chính. Bảng lừa đảo này bao gồm 100 hàm quan trọng cần biết với tư cách là một nhà phân tích Excel
- Phím tắt Excel cho PC và Mac Excel Phím tắt PC Mac Excel Phím tắt - Danh sách các phím tắt MS Excel quan trọng và phổ biến nhất cho người dùng PC & Mac, tài chính, kế toán. Các phím tắt giúp tăng tốc kỹ năng lập mô hình của bạn và tiết kiệm thời gian. Tìm hiểu chỉnh sửa, định dạng, điều hướng, ruy-băng, dán đặc biệt, thao tác dữ liệu, chỉnh sửa công thức và ô cũng như các đoạn ngắn khác
- Công thức Excel nâng cao Các công thức Excel nâng cao phải biết Các công thức Excel nâng cao này rất cần biết và sẽ nâng các kỹ năng phân tích tài chính của bạn lên một tầm cao mới. Các hàm Excel nâng cao bạn phải biết. Tìm hiểu 10 công thức Excel hàng đầu mà mọi nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới sử dụng thường xuyên. Những kỹ năng này sẽ cải thiện công việc bảng tính của bạn trong bất kỳ nghề nghiệp nào