Excel Solver là một công cụ tối ưu hóa có thể được sử dụng để xác định cách đạt được kết quả mong muốn bằng cách thay đổi các giả định trong mô hình. Đây là một loại phân tích giả sử Phân tích tài chính động Hướng dẫn này sẽ dạy bạn cách thực hiện phân tích tài chính động trong Excel bằng cách sử dụng các công thức và hàm nâng cao. Hàm INDEX, MATCH và INDEX MATCH MATCH, Kết hợp CELL, COUNTA, MID và OFFSET trong một Công thức. Khi được sử dụng, các hàm Excel này làm cho phân tích báo cáo tài chính của bạn năng động hơn và đặc biệt hữu ích khi cố gắng xác định kết quả “tốt nhất”, với một tập hợp nhiều hơn hai giả định. Học với hướng dẫn bằng video trong Khóa học Excel nâng cao của Finance.
Cách sử dụng Excel Solver - Ví dụ
Ví dụ tốt nhất về cách sử dụng bộ giải Excel là bằng cách vẽ đồ thị một tình huống có mối quan hệ phi tuyến tính giữa, ví dụ: số lượng nhân viên bán hàng trong một công ty và lợi nhuận Lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp là lợi nhuận trực tiếp còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, hoặc "giá vốn hàng bán", từ doanh thu bán hàng. Nó được sử dụng để tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp và là con số lợi nhuận ban đầu được liệt kê trên báo cáo thu nhập của công ty. Lợi nhuận gộp được tính trước lợi nhuận hoạt động hoặc lợi nhuận ròng. mà họ tạo ra. Nhân viên bán hàng có lợi nhuận đang giảm dần, vì vậy chúng tôi muốn tìm ra số lượng người tối ưu để thuê là bao nhiêu. Nói một cách khác, chúng tôi muốn tính xem chúng tôi nên thuê bao nhiêu nhân viên bán hàng để có được số lợi nhuận tối đa.
Bước 1: Đảm bảo rằng Phần bổ trợ Bộ giải đã được Cài đặt
Bước đầu tiên là đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Solver trong tệp Excel của mình. Để thực hiện việc này, hãy đi tới Tệp -> Tùy chọn -> Bổ trợ -> Quản lý Bổ trợ Excel. Khi hộp thoại xuất hiện, hãy đảm bảo rằng hộp được đánh dấu, như hình dưới đây.
Bước 2: Xây dựng mô hình
Ở đây, chúng tôi đã tạo một ví dụ trong đó có mối quan hệ phi tuyến tính giữa số lượng nhân viên bán hàng trong một công ty và lợi nhuận của nó. Điều này là do khi càng thêm nhiều nhân viên bán hàng, họ càng trở nên kém hiệu quả hơn. Hãy tưởng tượng một thị trường rất ngách chỉ có một lượng khách hàng nhất định.
Khi bạn thêm nhiều nhân viên bán hàng hơn ban đầu, bạn sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn Doanh thu Doanh thu Doanh thu bán hàng là thu nhập mà một công ty nhận được từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Trong kế toán, thuật ngữ "bán hàng" và "doanh thu" có thể, và thường được sử dụng thay thế cho nhau, có nghĩa giống nhau. Doanh thu không nhất thiết có nghĩa là nhận được tiền mặt. , nhưng tại một thời điểm nào đó, các nhân viên bán hàng bổ sung không còn người mới để triển vọng và họ trở thành trọng lượng chết cho công ty. Mục tiêu của mô hình này là đưa ra một ví dụ không thể dễ dàng tính toán được bằng cách sử dụng Mục tiêu Tìm kiếm Mục tiêu Hàm Excel Tìm kiếm Mục tiêu (What-if-Analysis) là một phương pháp giải quyết đầu ra mong muốn bằng cách thay đổi một giả định thúc đẩy nó .Chức năng sử dụng phương pháp thử và sai để giải quyết lại vấn đề bằng cách kết hợp các dự đoán cho đến khi có câu trả lời. Nó được sử dụng để thực hiện phân tích độ nhạy trong Excel hoặc một số giải pháp khác.
Học với hướng dẫn bằng video trong Khóa học Excel nâng cao của Finance.
Bước 3: Sử dụng ruy-băng để khởi chạy Excel Solver
Chức năng Excel Solver nằm trên Dải băng dữ liệu và phím tắt trên Windows là Alt, A, Y21. Khi hộp thoại xuất hiện, bạn sẽ thấy một số tùy chọn mà bạn có thể làm việc với.
- Đặt ô "Mục tiêu". Trong trường hợp của chúng tôi, đây là Lợi nhuận.
- Đặt nó là “To” (Tối đa, Tối thiểu hoặc một giá trị cụ thể). Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi muốn Lợi nhuận tối đa.
- Chọn (các) Ô bạn muốn thay đổi để tìm giải pháp. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi muốn chọn số lượng ô nhân viên bán hàng.
- Thêm các ràng buộc. Nếu bạn muốn thiết lập một ràng buộc (ví dụ, một ô phải> hoặc <một số), bạn có thể thêm điều này vào. Trong trường hợp của chúng tôi, không có ràng buộc nào.
- Nhấp vào “Giải quyết”.
- Quyết định xem bạn muốn giữ giải pháp trong các ô hay khôi phục các giá trị ban đầu.
Giải pháp đồ thị
Trong ví dụ này, chúng tôi cũng đã chỉ ra cách bạn có thể sử dụng biểu đồ để tìm giải pháp và điều này thực sự giúp minh họa mối quan hệ giữa số lượng nhân viên bán hàng và lợi nhuận của doanh nghiệp. Sử dụng cả Excel Solver và biểu đồ cùng nhau thực sự tạo niềm tin cho phân tích của chúng tôi.
Tải xuống mẫu
Tải xuống tệp Excel được sử dụng trong ví dụ này để chơi với nó. Hãy thử xây dựng của riêng bạn từ đầu!
Solver vs Goal Seek
Cả hai công cụ này đều cực kỳ hữu ích khi thực hiện mô hình hóa và phân tích tài chính trong Excel. Sự khác biệt chính là:
- Goal Seek chỉ cho phép bạn thay đổi một biến, trong khi Solver cho phép bạn thay đổi nhiều biến cùng một lúc.
- Solver cho phép bạn tìm giải pháp Max hoặc Min (tối ưu hóa) trong khi Goal Seek buộc bạn phải chọn một kết quả cụ thể (không nhất thiết là giải pháp tối ưu).
Tài nguyên bổ sung
Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn của Finance về các vấn đề tối ưu hóa trong Excel và sử dụng Excel Solver. Để tiếp tục học hỏi và thăng tiến sự nghiệp của bạn với tư cách là một nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới, các nguồn Tài chính bổ sung này sẽ rất hữu ích:
- Xác thực dữ liệu Xác thực dữ liệu Xác thực dữ liệu trong Excel là một công cụ hiện có và có thể truy cập để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong khi xây dựng mô hình tài chính. Mặc dù đây chỉ là một bước bổ sung dễ dàng, nhưng xác thực dữ liệu trong Excel là một công cụ cực kỳ hữu ích để bảo mật đầu vào và đầu ra của mô hình của bạn.
- Các phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel Các phương pháp hay nhất về lập mô hình Excel Các phương pháp hay nhất về lập mô hình excel sau đây cho phép người dùng cung cấp trải nghiệm lập mô hình thân thiện và sạch sẽ nhất. Microsoft Excel là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ. Học để trở thành một người sử dụng Excel thành thạo là điều gần như bắt buộc đối với những người trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, tài chính doanh nghiệp và cổ phần tư nhân.
- Phím tắt trong Excel Phím tắt Excel Phím tắt Excel rất hữu ích để sử dụng Excel nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều. Trên thực tế, sử dụng phím tắt nhanh hơn nhiều so với sử dụng chuột. Hai ví dụ phổ biến về các phím tắt này là những phím tắt cho phép ...
- Biến VBA, Kiểu dữ liệu và Biến VBA Dim, Kiểu dữ liệu và Biến VBA Dim được sử dụng để lưu trữ các phần dữ liệu để sử dụng trong macro và hàm. Các biến này được lưu trữ dưới nhiều Kiểu dữ liệu và được khai báo bằng Dim. Thông thường, bước đầu tiên sau khi đặt tên cho macro là khai báo các biến của bạn. Các biến là tên cho các phần khác nhau của dữ liệu mà macro sẽ là