Trở thành một nhà giao dịch không chỉ là xây dựng các chiến lược tốt hơn và thực hiện các phân tích sâu rộng hơn, mà còn là phát triển một tư duy chiến thắng. Theo nhiều nghiên cứu về các nhà giao dịch, điều gì ngăn cách một nhà giao dịch chiến thắng với một nhà giao dịch thua cuộc:
- KHÔNG PHẢI là các nhà giao dịch chiến thắng xây dựng chiến lược giao dịch tốt hơn
- KHÔNG PHẢI là các nhà giao dịch chiến thắng thông minh hơn
- KHÔNG PHẢI là các nhà giao dịch chiến thắng thực hiện phân tích thị trường tốt hơn Đầu tư: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu Hướng dẫn đầu tư cho người mới bắt đầu của Tài chính sẽ dạy bạn những điều cơ bản về đầu tư và cách bắt đầu. Tìm hiểu về các chiến lược và kỹ thuật giao dịch khác nhau cũng như về các thị trường tài chính khác nhau mà bạn có thể đầu tư vào.
Điều phân biệt một nhà giao dịch chiến thắng với một nhà giao dịch thua lỗ là tư duy tâm lý của họ .
Hầu hết các nhà giao dịch khi họ mới bắt đầu giao dịch đều lầm tưởng rằng tất cả những gì họ cần làm là tìm ra một chiến lược giao dịch tuyệt vời. Phân tích kỹ thuật - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Phân tích kỹ thuật là một hình thức định giá đầu tư phân tích giá trong quá khứ để dự đoán hành động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các hành động tập thể của tất cả những người tham gia thị trường phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan và do đó, liên tục ấn định giá trị thị trường hợp lý cho chứng khoán. Sau đó, tất cả những gì họ cần làm là đến thị trường giao dịch mỗi ngày, áp dụng chiến lược giao dịch tuyệt vời của họ và thị trường sẽ ngay lập tức bắt đầu bơm tiền vào tài khoản của họ.
Thật không may, như bất kỳ ai trong chúng ta đã từng giao dịch đều đã học, nó không dễ dàng như vậy. Có rất nhiều nhà giao dịch sử dụng các chiến lược và hệ thống giao dịch thông minh, được thiết kế tốt nhưng vẫn thường xuyên thua lỗ hơn là kiếm tiền.
Một số ít nhà giao dịch liên tục giành chiến thắng trong trò chơi giao dịch là những người đã phát triển tư duy tâm lý phù hợp để có thể trở thành người chiến thắng nhất quán. Có những niềm tin, thái độ và đặc điểm tâm lý nhất định cần thiết để chinh phục thế giới giao dịch.
Thái độ về thị trường và về bản thân
Thái độ và niềm tin về thị trường bao gồm những điều như tin rằng thị trường đang chống lại bạn. Những niềm tin tiêu cực - và sai lầm - như vậy có thể có tác động đáng kể đến khả năng giao dịch thành công của bạn. Nếu bạn đang xem thị trường như đang ra ngoài để đón bạn, thì bạn đang không nhìn nó một cách chính xác, phù hợp với thực tế, và do đó bạn không thể hy vọng có thể đánh giá một cách khách quan các cơ hội thị trường. Thị trường hoàn toàn trung lập - nó không quan tâm đến việc bạn kiếm tiền hay thua lỗ.
Niềm tin của chúng ta về bản thân là yếu tố quan trọng của tâm lý giao dịch. Một đặc điểm cá nhân mà hầu hết tất cả các nhà giao dịch chiến thắng đều có chung đó là sự tự tin. Các nhà giao dịch chiến thắng có niềm tin cơ bản và vững chắc vào khả năng của họ LÀ các nhà giao dịch chiến thắng - một niềm tin không bị lung lay nghiêm trọng bởi một vài hoặc thậm chí một số giao dịch thua lỗ.
Ngược lại, nhiều nhà giao dịch thua lỗ lại có thái độ nghi ngờ bản thân nghiêm trọng và dai dẳng. Thật không may, nếu bạn thấy mình là một nhà giao dịch thua lỗ, bị nguyền rủa với vận rủi hoặc bất cứ điều gì, niềm tin đó có xu hướng trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Các nhà giao dịch nghi ngờ khả năng của họ thường do dự khi nhấn nút và bắt đầu giao dịch, và do đó thường bỏ lỡ các cơ hội giao dịch tốt. Họ cũng có xu hướng cắt ngắn lợi nhuận, quá lo sợ rằng thị trường sẽ quay lưng lại với họ bất cứ lúc nào.
Các nhà giao dịch chiến thắng có một sự tôn trọng lành mạnh đối với thực tế rằng ngay cả phân tích thị trường tốt nhất của họ đôi khi có thể không phù hợp với biến động giá trong tương lai. Tuy nhiên, họ sở hữu sự tự tin tổng thể vào khả năng của họ với tư cách là nhà giao dịch - sự tự tin cho phép họ dễ dàng bắt đầu giao dịch bất cứ khi nào có cơ hội thực sự xuất hiện.
Đặc điểm chính của một nhà giao dịch chiến thắng
Về mặt tâm lý, những nhà giao dịch giỏi nhất đều có chung những đặc điểm chính, bao gồm những đặc điểm sau:
- Họ đều cảm thấy thoải mái khi chấp nhận rủi ro. Những người có khả năng chấp nhận rủi ro rất thấp Định nghĩa Không thích rủi ro Một người không thích rủi ro có đặc điểm hoặc đặc điểm là thích tránh thua lỗ hơn kiếm lời. Đặc điểm này thường gắn liền với các nhà đầu tư hoặc những người tham gia thị trường, những người thích đầu tư với lợi nhuận thấp hơn và rủi ro tương đối được biết đến hơn các khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn nhưng cũng không chắc chắn cao hơn và rủi ro nhiều hơn. , những người không thể chấp nhận giao dịch thua, không được coi là người giao dịch chiến thắng, vì giao dịch thua đơn giản là một phần của trò chơi giao dịch. Các nhà giao dịch chiến thắng có thể chấp nhận về mặt cảm xúc sự không chắc chắn vốn có trong giao dịch. Giao dịch không giống như đầu tư tiền của bạn vào tài khoản tiết kiệm với lợi tức đảm bảo.
- Họ có khả năng nhanh chóng điều chỉnh để thay đổi điều kiện thị trường. Họ không yêu và "kết hôn", phân tích của họ về thị trường. Nếu hành động giá cho thấy họ cần thay đổi quan điểm của mình về những biến động giá có thể xảy ra trong tương lai, họ sẽ làm như vậy mà không do dự.
- Họ có kỷ luật trong giao dịch và có thể nhìn thị trường một cách khách quan , bất kể hành động thị trường hiện tại đang ảnh hưởng đến số dư tài khoản của họ như thế nào.
- Họ không nhượng bộ việc quá phấn khích với các giao dịch thắng hoặc quá tuyệt vọng về các giao dịch thua. Các nhà giao dịch chiến thắng kiểm soát cảm xúc của họ hơn là để cảm xúc kiểm soát họ.
- Họ nỗ lực cần thiết và thực hiện các bước cần thiết để trở thành những nhà giao dịch tự giác , những người hoạt động với các quy tắc quản lý rủi ro và tiền bạc nghiêm ngặt. Các nhà giao dịch chiến thắng không phải là những con bạc liều lĩnh. Họ tính toán cẩn thận rủi ro tiềm ẩn đối với phần thưởng tiềm năng trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào.
Một trong những đặc điểm tâm lý quan trọng nhất của những nhà giao dịch chiến thắng là khả năng chấp nhận (1) rủi ro và (2) thực tế là bạn có thể sai thường xuyên hơn bạn đúng khi bắt đầu giao dịch. Các nhà giao dịch chiến thắng hiểu rằng quản lý thương mại thực sự là một kỹ năng quan trọng hơn phân tích thị trường . Điều quyết định lợi nhuận và thua lỗ thường không phải là vấn đề về cách thức hoặc thời điểm bạn tham gia giao dịch, mà quan trọng hơn là cách bạn quản lý giao dịch khi bạn đã tham gia.
Hiểu cách giao dịch hoạt động
Các nhà giao dịch chiến thắng biết sự khác biệt giữa “giao dịch tồi tệ” và giao dịch thua lỗ. Đây là một điểm quan trọng cần hiểu. Chỉ vì cuối cùng bạn thua lỗ trong một giao dịch, điều đó không có nghĩa là đó là một giao dịch tồi - nó chỉ có nghĩa là đó là một giao dịch thua lỗ. Điều làm cho một giao dịch trở thành một giao dịch tốt không phải là việc nó thắng hay thua - một giao dịch là tốt miễn là nó mang lại phần thưởng tiềm năng lớn hơn rủi ro và tỷ lệ cược hoặc xác suất thành công là có lợi cho bạn, bất kể nó như thế nào hóa ra. Nếu bạn thực hiện một giao dịch vì những lý do chính đáng và quản lý tốt giao dịch khi bạn đã ở trong đó, thì đó là một giao dịch tốt, ngay cả khi cuối cùng bạn phải dừng lại vì thua lỗ. (Ngược lại, ngay cả khi một giao dịch xảy ra để kiếm tiền, nếu nó không được thực hiện vì lý do chính đáng và với tỷ lệ rủi ro / phần thưởng thuận lợi,thì đó là một giao dịch tồi mặc dù nó có thể đã xảy ra có lãi).
Các nhà giao dịch chiến thắng hoạt động dựa trên tiền đề rằng nếu họ tiếp tục thực hiện “giao dịch tốt” như đã định nghĩa ở trên, thì cuối cùng họ sẽ có lợi nhuận về tổng thể. Người giao dịch thua lỗ xác định không chính xác bất kỳ giao dịch nào bị mất tiền là “giao dịch xấu” và bất kỳ giao dịch nào kiếm tiền là “giao dịch tốt”, bất kể có cơ sở hợp lý để thực hiện giao dịch hay không - và điều đó dẫn đến giao dịch xấu, thua Về lâu dài. Đánh giá các giao dịch chỉ dựa trên việc chúng thắng hay thua không thể làm gì khác hơn là xem xét các phần thưởng ngẫu nhiên tương tự như chơi máy đánh bạc.
Thái độ tinh thần lộn ngược của một nhà giao dịch chiến thắng
Một lý do khiến việc thua cuộc rất phổ biến giữa các nhà giao dịch là nhiều thái độ và nguyên tắc phục vụ chúng ta trong cuộc sống không hoạt động tốt chút nào trong nghề giao dịch. Không biết về thực tế này, hầu hết các nhà giao dịch thiếu hiểu biết cơ bản về giao dịch là gì.
Trong cuộc sống bình thường hàng ngày, chúng ta được dạy để tránh những tình huống rủi ro. Nhưng giao dịch là tất cả về việc chấp nhận rủi ro.
Giao dịch vốn là một nỗ lực đầy rủi ro.
Các nhà giao dịch chiến thắng thực sự chấp nhận rủi ro giao dịch có khả năng tham gia cơ hội giao dịch mà không do dự và dễ dàng đóng giao dịch khi nó không hoạt động. Họ không bị gánh nặng bởi nỗi đau tinh thần khiến họ mất tập trung hoặc mất tự tin do giao dịch không thành.
Các nhà giao dịch không học được thái độ này đối với giao dịch bị chi phối bởi các phản ứng cảm xúc đối với các giao dịch thắng hoặc thua và chưa thực sự chấp nhận thực tế rằng giao dịch là một công việc kinh doanh đầy rủi ro. Bởi vì họ không hành động phù hợp với thực tế, họ không đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất có thể.
Tham gia vào giao dịch - và thành công - đặt ra một yêu cầu rất lớn đối với chúng tôi, đó là nhu cầu mà chúng tôi duy trì sự tự tin trong khi đối phó với sự không chắc chắn liên tục của giao dịch trên thị trường.
Trong nghề giao dịch, đối mặt với sự thật về những gì chúng ta đang tham gia là một trong những yếu tố quan trọng để thành công.
Thói quen chiến thắng nhà giao dịch
Các nhà giao dịch chiến thắng thường xuyên xem xét và đánh giá hoạt động giao dịch của họ . Họ hiểu rằng giao dịch là một kỹ năng chỉ được thuần thục thông qua thực hành nghiêm ngặt theo thời gian.
Các nhà giao dịch chiến thắng rất linh hoạt . Họ không đầu tư bản ngã vào các giao dịch của họ. Họ có thể luôn nhìn thị trường một cách khách quan và dễ dàng gạt bỏ những ý tưởng thương mại không hiệu quả.
Các nhà giao dịch chiến thắng không ngần ngại mạo hiểm tiền bạc khi họ nhìn thấy cơ hội kiếm lời thực sự dựa trên chiến lược giao dịch và phân tích thị trường của họ. Tuy nhiên, họ không mạo hiểm tiền bạc một cách liều lĩnh. Luôn nhận thức được khả năng xảy ra sai lầm, họ thực hành quản lý rủi ro nghiêm ngặt bằng cách đặt ra các giới hạn nhỏ đối với tổn thất của họ.
Hiểu rằng thị trường không thể được dự đoán
Các nhà giao dịch chiến thắng nhận thức được và chấp nhận thực tế rằng thị trường cuối cùng là không thể đoán trước, rằng không có kỹ thuật hoặc chiến lược phân tích thị trường chắc chắn sẽ dự đoán sai lầm về biến động giá. Bởi vì họ nhận thức được điều này một cách nhạy bén, họ cẩn thận theo dõi các dấu hiệu cho thấy phân tích của họ bị nhầm lẫn, và nếu họ thấy những dấu hiệu đó, họ nhanh chóng điều chỉnh vị thế giao dịch của mình.
Ngược lại, các nhà giao dịch thua lỗ, khi họ đã thực hiện giao dịch, có xu hướng chỉ tìm kiếm hành động thị trường xác nhận rằng họ đúng, và giảm thiểu hoặc hợp lý hóa bất kỳ hành động thị trường nào có vẻ mâu thuẫn với phân tích của họ. Do đó, họ thường kết thúc với các giao dịch thua lỗ quá lâu và nhận các khoản lỗ lớn không cần thiết.
Tự do và Kỷ luật của một Trader
Giao dịch về cơ bản là không có ranh giới, thị trường là một môi trường hoàn toàn tự do. Bạn có thể tự do mua hoặc bán, vào hoặc ra, bất cứ lúc nào. Về cơ bản không có quy tắc nào yêu cầu bạn mở hoặc đóng giao dịch ở bất kỳ mức giá hoặc thời gian nhất định nào. Mặc dù thực tế là một trong những điểm hấp dẫn chính của giao dịch là hoàn toàn tự do đưa ra quyết định của riêng mình - về cơ bản làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, bất cứ khi nào chúng ta muốn - cách duy nhất để luôn thành công trong giao dịch là tự áp đặt một bộ quy tắc để quản lý giao dịch của chúng tôi và thực hiện kỷ luật nghiêm ngặt trong việc tuân theo các quy tắc đó.
Vấn đề là gì? Vấn đề là tất cả chúng ta theo bản năng thích có quyền tự do làm bất cứ điều gì chúng ta muốn và ghét có bất kỳ quy tắc và hạn chế nào đặt ra cho chúng ta, ngay cả những quy tắc do chính chúng ta tạo ra.
Kỷ luật tự giác là rất quan trọng để chiến thắng trong giao dịch . Thật không may, kỷ luật bản thân thường là kỷ luật khó nhất. Hầu hết chúng ta làm tốt hơn việc tuân thủ các quy tắc áp đặt cho chúng ta từ bên ngoài, chẳng hạn như biển báo "Cấm đậu xe", hơn là tuân thủ các quy tắc mà chúng ta tạo ra cho chính mình. Thái độ của chúng tôi có xu hướng là "Chà, tôi đã đưa ra quy tắc, vì vậy tôi có thể tự do phá vỡ nó". Mặc dù điều đó đúng về mặt kỹ thuật, nhưng đó không phải là một thái độ phục vụ tốt cho bạn trong giao dịch.
Giải pháp nằm trong chính bạn
Các nhà giao dịch thua cuộc lầm tưởng rằng việc làm chủ thị trường chính là chìa khóa để chiến thắng. Họ không thể đối mặt với thực tế rằng thị trường không thể làm chủ được. Bạn không thể kiểm soát thị trường.
Những gì bạn có thể kiểm soát là chính bạn và những gì bạn làm liên quan đến hành động của thị trường. Các nhà giao dịch chiến thắng nhận ra thực tế này và nỗ lực nhiều hơn để làm chủ bản thân và các hành động giao dịch của họ hơn là cố gắng thành thạo phân tích thị trường. Không phải là phân tích thị trường không hữu ích. Chỉ là số lượng thông tin có sẵn để xem xét, cũng như số lượng các chỉ báo kỹ thuật hoặc cơ bản khác nhau, hầu như là vô tận. Thêm vào đó, những gì quan trọng tại một thời điểm có thể hoàn toàn không đáng kể vào một thời điểm khác.
Đó chỉ là tất cả quá nhiều thông tin để sắp xếp và cuối cùng là không thể giải quyết một cách hoàn hảo. Thời gian của một nhà giao dịch tốt hơn dành cho việc làm chủ bản thân và các kỹ năng giao dịch của họ.
Tìm hiểu về "Giao dịch Rùa"
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những gì cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành thạo, hãy xem //www.turtletrader.com/rules/ để tìm hiểu về các quy tắc và triết lý của Turtle Trading.
Tóm tắt để trở thành một nhà giao dịch chiến thắng
Giao dịch là một trò chơi khó để làm chủ. Rất ít người trở nên thành công trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, hầu như bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà giao dịch bậc thầy miễn là họ sẵn sàng thực hiện những nỗ lực cần thiết.
Để có được tư duy tâm lý thích hợp để giao dịch chiến thắng đòi hỏi sự tự kiểm tra và kỷ luật bản thân nghiêm ngặt. Bạn phải học cách trau dồi những thói quen giao dịch tốt vì chúng không phải là những thứ tự nhiên đến với hầu hết mọi người. Thực hiện những thay đổi cần thiết trong bản thân để giúp bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định sẽ có nhiều khả năng ảnh hưởng đến mức độ bạn đối phó với cuộc sống nói chung, chứ không chỉ là cách bạn đối phó tốt với giao dịch.
Điểm mấu chốt: Hãy cam kết trở thành nhà giao dịch chiến thắng và điều đó sẽ cho phép bạn trở thành nhà giao dịch chiến thắng. Bạn có thể làm điều đó - nhưng tùy thuộc vào bạn , không phải thị trường, để tiền vào túi của bạn.
Tài nguyên bổ sung cho nhà giao dịch
- Các loại thị trường - Đại lý, Môi giới và Sở giao dịch Các loại thị trường - Đại lý, Nhà môi giới, Thị trường trao đổi bao gồm các nhà môi giới, đại lý và thị trường hối đoái. Mỗi thị trường hoạt động theo các cơ chế giao dịch khác nhau, điều này ảnh hưởng đến tính thanh khoản và khả năng kiểm soát. Các loại thị trường khác nhau cho phép các đặc điểm giao dịch khác nhau, được nêu trong hướng dẫn này
- Giao dịch ngoại hối - Cách giao dịch thị trường ngoại hối Giao dịch ngoại hối - Cách giao dịch thị trường ngoại hối Giao dịch ngoại hối cho phép người dùng tận dụng sự đánh giá và giảm giá của các loại tiền tệ khác nhau. Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán các cặp tiền tệ dựa trên giá trị tương đối của mỗi loại tiền tệ với loại tiền tệ khác tạo nên cặp tiền.
- Cơ chế giao dịch Cơ chế giao dịch Cơ chế giao dịch đề cập đến các phương pháp khác nhau mà tài sản được giao dịch. Hai loại cơ chế giao dịch chính là cơ chế giao dịch theo lệnh và cơ chế giao dịch theo lệnh
- Thời gian đặt lệnh giao dịch Thời gian đặt lệnh giao dịch - Giao dịch Thời gian đặt lệnh giao dịch đề cập đến thời hạn sử dụng của một lệnh giao dịch cụ thể. Các loại thời gian lệnh giao dịch phổ biến nhất là lệnh thị trường, lệnh GTC và điền hoặc hủy lệnh.