Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ này cung cấp cho bạn nền tảng để ghi lại các dòng tiền hoạt động, đầu tư và tài trợ hàng năm.
Đây là mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trông giống như sau:
Tải xuống Mẫu miễn phí
Nhập tên và email của bạn vào biểu mẫu bên dưới và tải xuống mẫu miễn phí ngay bây giờ!
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (còn gọi là báo cáo lưu chuyển tiền tệ) là một trong ba báo cáo tài chính quan trọng Ba Báo cáo tài chính Ba báo cáo tài chính là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ba báo cáo cốt lõi này rất phức tạp báo cáo số tiền được tạo ra và chi tiêu trong một khoảng thời gian cụ thể (tức là một tháng, quý hoặc năm). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đóng vai trò là cầu nối giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo tài chính cốt lõi của công ty thể hiện lãi và lỗ của họ trong một khoảng thời gian. Lãi hoặc lỗ được xác định bằng cách lấy tất cả doanh thu và trừ đi tất cả các chi phí của cả hoạt động kinh doanh và hoạt động phi kinh doanh.Báo cáo này là một trong ba báo cáo được sử dụng trong cả tài chính doanh nghiệp (bao gồm cả mô hình tài chính) và kế toán. và bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là một trong ba báo cáo tài chính cơ bản. Những báo cáo này là chìa khóa cho cả mô hình tài chính và kế toán. Bảng cân đối kế toán hiển thị tổng tài sản của công ty và cách tài trợ những tài sản này, thông qua nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu tính theo cách thức tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp.Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu theo cách thức tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp.Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu theo cách thức tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp.
Ba phần chính của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
- Hoạt động Điều hành : Các hoạt động tạo ra doanh thu chính của một tổ chức và các hoạt động khác không phải là đầu tư hoặc tài trợ; bất kỳ dòng tiền nào từ tài sản hiện tại Tài sản tài chính Tài sản tài chính là tài sản phát sinh từ các thỏa thuận hợp đồng về dòng tiền trong tương lai hoặc từ việc sở hữu các công cụ vốn chủ sở hữu của một đơn vị khác. Một chủ yếu và các khoản nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn là các nghĩa vụ tài chính của một thực thể kinh doanh đến hạn và phải trả trong vòng một năm. Một công ty thể hiện những điều này trên bảng cân đối kế toán. Nợ phải trả xảy ra khi một công ty đã trải qua một giao dịch tạo ra kỳ vọng về một dòng tiền hoặc các nguồn kinh tế khác trong tương lai.
- Hoạt động đầu tư : Bất kỳ dòng tiền nào từ việc mua và xử lý tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không được tính vào các khoản tương đương tiền
- Hoạt động tài trợ : Bất kỳ dòng tiền nào dẫn đến thay đổi quy mô và thành phần vốn góp và các khoản vay của đơn vị (tức là trái phiếu, cổ phiếu, cổ tức bằng tiền mặt)
Nhiều mẫu miễn phí hơn
Để có thêm tài nguyên, hãy xem thư viện mẫu doanh nghiệp của chúng tôi để tải xuống nhiều mẫu tài liệu Excel, bản trình bày PowerPoint và mẫu tài liệu Word miễn phí.
- Các mẫu lập mô hình Excel Mẫu mô hình tài chính & Excel Tải xuống các mẫu mô hình tài chính miễn phí - Thư viện bảng tính của Finance bao gồm mẫu mô hình tài chính 3 báo cáo, mô hình DCF, lịch nợ, lịch khấu hao, chi tiêu vốn, lãi vay, ngân sách, chi phí, dự báo, biểu đồ, đồ thị, thời gian biểu , định giá, phân tích công ty có thể so sánh, các mẫu Excel khác
- Mẫu bản trình bày PowerPoint
- Mẫu tài liệu giao dịch Mẫu Mẫu kinh doanh miễn phí để sử dụng trong cuộc sống cá nhân hoặc nghề nghiệp của bạn. Các mẫu bao gồm Excel, Word và PowerPoint. Chúng có thể được sử dụng cho các giao dịch, pháp lý, mô hình tài chính, phân tích tài chính, lập kế hoạch kinh doanh và phân tích kinh doanh.